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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
AH Fonds commercial | 497 040.00 | | 497 040.00 | 497 040.00 |
AP Constructions | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 370.00 | 21 864.00 | 17 506.00 | 39 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 879.00 | 14 964.00 | 13 915.00 | 28 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 782.00 | 72 215.00 | 537 567.00 | 609 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BT Marchandises | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BZ Autres créances | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
CF Disponibilités | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 574.00 | | 91 574.00 | 91 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 356.00 | 72 215.00 | 629 141.00 | 701 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 707.00 | | | 124 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 909.00 | | | 65 909.00 |
DL TOTAL (I) | 271 416.00 | | | 271 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 658.00 | | | 136 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 692.00 | | | 96 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 365.00 | | | 67 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
EA Autres dettes | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 725.00 | | | 357 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 141.00 | | | 629 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 459.00 | | | 298 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 122.00 | | 1 416 122.00 | 1 416 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 122.00 | | 1 416 122.00 | 1 416 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 587.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -6 870.00 | | | -6 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 492.00 | | | 1 429 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 583.00 | | | 1 363 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 909.00 | | | 65 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 961.00 | | 11 821.00 | 597 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 040.00 | | | 497 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 674.00 | | 11 821.00 | 57 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 628.00 | 7 587.00 | | 64 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 487.00 | 7 587.00 | | 30 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 365.00 | 67 365.00 | | 67 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 549.00 | 63 283.00 | 59 266.00 | 122 549.00 |
VI Groupe et associés | 96 692.00 | 96 692.00 | | 96 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 869.00 | | | 61 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 725.00 | 298 459.00 | 59 266.00 | 357 725.00 |