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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 490.00 | 19 295.00 | 20 195.00 | 39 490.00 |
AH Fonds commercial | 145 017.00 | | 145 017.00 | 145 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
AN Terrains | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AP Constructions | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 008.00 | 71 195.00 | 73 814.00 | 145 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 662.00 | 115 910.00 | 289 753.00 | 405 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 621.00 | | 41 621.00 | 41 621.00 |
BT Marchandises | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 436.00 | 72 110.00 | 588 326.00 | 660 436.00 |
BZ Autres créances | 117 820.00 | 3 105.00 | 114 715.00 | 117 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 108 831.00 | | 108 831.00 | 108 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 100.00 | 75 215.00 | 896 885.00 | 972 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 762.00 | 191 124.00 | 1 186 638.00 | 1 377 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 695.00 | | | 85 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
DG Autres réserves | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
DH Report à nouveau | -411 430.00 | -423 656.00 | | -411 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 847.00 | 12 226.00 | | -97 847.00 |
DK Provisions réglementées | 207.00 | | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | -388 127.00 | -290 487.00 | | -388 127.00 |
DP Provisions pour risques | 18 707.00 | 24 307.00 | | 18 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 707.00 | 24 307.00 | | 21 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 961.00 | 1 367 649.00 | | 1 484 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 896.00 | 112 387.00 | | 67 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 058.00 | 1 480 236.00 | | 1 553 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 638.00 | 1 214 056.00 | | 1 186 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 058.00 | 1 480 236.00 | | 1 553 058.00 |