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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 737.00 | 25 411.00 | 52 326.00 | 77 737.00 |
AH Fonds commercial | 93 575.00 | | 93 575.00 | 93 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 687.00 | 10 460.00 | 4 227.00 | 14 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 598.00 | 35 871.00 | 150 727.00 | 186 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 572.00 | | 555 572.00 | 555 572.00 |
BZ Autres créances | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
CF Disponibilités | 475 916.00 | | 475 916.00 | 475 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 246.00 | | 1 063 246.00 | 1 063 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 844.00 | 35 871.00 | 1 213 973.00 | 1 249 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 770.00 | 19 538.00 | | 39 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 826.00 | 45 232.00 | | 73 826.00 |
DL TOTAL (I) | 135 596.00 | 86 771.00 | | 135 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 580.00 | 84 391.00 | | 72 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 008.00 | 76 120.00 | | 118 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 851.00 | 158 171.00 | | 271 851.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | 304.00 | | 1 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 614 516.00 | 431 480.00 | | 614 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 378.00 | 750 468.00 | | 1 078 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 973.00 | 837 238.00 | | 1 213 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 849.00 | 697 831.00 | | 1 046 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 540.00 | | 759 540.00 | 759 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 540.00 | | 759 540.00 | 759 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 027.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 170.00 | 7 117.00 | | 12 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 734.00 | 16 833.00 | | 31 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 024.00 | 532 474.00 | | 762 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 199.00 | 487 241.00 | | 688 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 826.00 | 45 232.00 | | 73 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 791.00 | | 44 807.00 | 141 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 208.00 | | 41 104.00 | 130 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 983.00 | | 3 703.00 | 10 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 844.00 | 14 027.00 | | 21 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 260.00 | 12 151.00 | | 13 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 584.00 | 1 876.00 | | 8 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 008.00 | 118 008.00 | | 118 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 614 516.00 | 614 516.00 | | 614 516.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 555 572.00 | | | 555 572.00 |
VB T. V. A. | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 113.00 | 40 584.00 | 31 529.00 | 72 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 931.00 | 587 931.00 | | 587 931.00 |
VW T.V.A. | 149 456.00 | 149 456.00 | | 149 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 378.00 | 1 046 849.00 | 31 529.00 | 1 078 378.00 |