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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 144.00 | 3 320.00 | 19 824.00 | 23 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 429.00 | 2 886.00 | 17 543.00 | 20 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 174.00 | 6 206.00 | 41 967.00 | 48 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
BT Marchandises | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 010.00 | 4 131.00 | 14 879.00 | 19 010.00 |
BZ Autres créances | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CF Disponibilités | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 150.00 | 4 131.00 | 87 018.00 | 91 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 324.00 | 10 338.00 | 128 986.00 | 139 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 52.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 21 740.00 | 988.00 | | 21 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 401.00 | 21 449.00 | | 22 401.00 |
DL TOTAL (I) | 52 391.00 | 29 990.00 | | 52 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 69.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 966.00 | 44 966.00 | | 43 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 609.00 | 28 145.00 | | 14 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 860.00 | 32 984.00 | | 17 860.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 594.00 | 106 165.00 | | 76 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 986.00 | 136 155.00 | | 128 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 594.00 | 106 165.00 | | 76 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 69.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 566.00 | | 194 566.00 | 194 566.00 |
FG Production vendue services | 160 302.00 | | 160 302.00 | 160 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 869.00 | | 354 869.00 | 354 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 180.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 180.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -180.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 3 601.00 | | 3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 569.00 | 284 672.00 | | 357 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 168.00 | 263 223.00 | | 335 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 401.00 | 21 449.00 | | 22 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237.00 | | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 040.00 | | 23 135.00 | 25 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 440.00 | | 23 135.00 | 20 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982.00 | 4 224.00 | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | 4 224.00 | | 1 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VP Divers | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 959.00 | 24 359.00 | 4 600.00 | 28 959.00 |
VW T.V.A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 594.00 | 76 594.00 | | 76 594.00 |