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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 148.00 | 14 310.00 | 22 838.00 | 37 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 148.00 | 14 310.00 | 302 838.00 | 317 148.00 |
060 Stock marchandises | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
072 Créances – Autres | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
084 Disponibilités | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 421.00 | | 71 421.00 | 71 421.00 |
110 Total général Actif | 388 569.00 | 14 310.00 | 374 259.00 | 388 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 126.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 548.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 600.00 | | | 309 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |