| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 327.00 | 9 163.00 | 5 163.00 | 14 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 269.00 | 18 026.00 | 5 243.00 | 23 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 396.00 | 27 189.00 | 16 207.00 | 43 396.00 |
BT Marchandises | 198 379.00 | | 198 379.00 | 198 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 274.00 | | 592 274.00 | 592 274.00 |
CF Disponibilités | 1 137 352.00 | | 1 137 352.00 | 1 137 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 814.00 | | 1 949 814.00 | 1 949 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 210.00 | 27 189.00 | 1 966 021.00 | 1 993 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 666.00 | 211 666.00 | | 211 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
DG Autres réserves | 587 878.00 | 271 534.00 | | 587 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 483.00 | 316 343.00 | | 308 483.00 |
DK Provisions réglementées | 248.00 | 430.00 | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 444.00 | 821 142.00 | | 1 129 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 537.00 | 639 750.00 | | 578 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 477.00 | 123 076.00 | | 227 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 500.00 | 84 184.00 | | 18 500.00 |
EA Autres dettes | 12 063.00 | 6 828.00 | | 12 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 577.00 | 853 838.00 | | 836 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 021.00 | 1 674 980.00 | | 1 966 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 577.00 | 853 838.00 | | 836 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 828.00 | | 568.00 | 42 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 028.00 | | 568.00 | 37 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 169.00 | 8 020.00 | | 19 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 169.00 | 8 020.00 | | 19 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 430.00 | 150.00 | 332.00 | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | 150.00 | 332.00 | 430.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150.00 | 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 477.00 | 227 477.00 | | 227 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 592 274.00 | | | 592 274.00 |
VB T. V. A. | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
VI Groupe et associés | 578 537.00 | 578 537.00 | | 578 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 882.00 | 614 082.00 | 5 800.00 | 619 882.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 577.00 | 836 577.00 | | 836 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |