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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 957.00 | 357.00 | 2 600.00 | 2 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 957.00 | 357.00 | 102 600.00 | 102 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
060 Stock marchandises | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
072 Créances – Autres | 59 814.00 | | 59 814.00 | 59 814.00 |
084 Disponibilités | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 269.00 | | 67 269.00 | 67 269.00 |
110 Total général Actif | 170 226.00 | 357.00 | 169 869.00 | 170 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 315.00 | | | 315.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 412.00 | | | 156 412.00 |
230 Autres produits | 214.00 | | | 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 372.00 | | | 165 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 758.00 | | | -1 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 256.00 | | | -3 256.00 |
242 Autres charges externes. | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 413.00 | | | 66 413.00 |
252 Charges sociales | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 296.00 | | | 296.00 |
262 Autres charges | 757.00 | | | 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 791.00 | | | 152 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
294 Charges financières | 654.00 | | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 957.00 | | | 102 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |