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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 538.00 | | 91 538.00 | 91 538.00 |
AP Constructions | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 325.00 | 224 153.00 | 21 172.00 | 245 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 099.00 | 776 322.00 | 785 777.00 | 1 562 099.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 856.00 | 1 017 839.00 | 907 017.00 | 1 924 856.00 |
BT Marchandises | 48 439.00 | | 48 439.00 | 48 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 857.00 | 6 458.00 | 13 400.00 | 19 857.00 |
BZ Autres créances | 349 411.00 | | 349 411.00 | 349 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 532.00 | | 48 532.00 | 48 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 703.00 | 6 458.00 | 494 246.00 | 500 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 559.00 | 1 024 296.00 | 1 401 262.00 | 2 425 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
DH Report à nouveau | -22 045.00 | -158 722.00 | | -22 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 587.00 | 136 677.00 | | 171 587.00 |
DL TOTAL (I) | 225 450.00 | 53 863.00 | | 225 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 520.00 | 499 260.00 | | 467 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 188.00 | 187 813.00 | | 151 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 217.00 | 256 588.00 | | 351 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 635.00 | 210 032.00 | | 205 635.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 813.00 | 1 153 945.00 | | 1 175 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 262.00 | 1 207 808.00 | | 1 401 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 828 089.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 861 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 763.00 | |
GE Autres charges | | | 54 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | | | -1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -4 750.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 389.00 | 2 683 144.00 | | 2 930 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 802.00 | 2 546 467.00 | | 2 758 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 587.00 | 136 677.00 | | 171 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 066.00 | | | 1 795 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 924 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 824 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 538.00 | | | 91 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 998.00 | | | 1 694 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 533.00 | 134 306.00 | | 883 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 533.00 | 134 306.00 | | 883 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 188.00 | 43 750.00 | 98 438.00 | 142 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 217.00 | 351 217.00 | | 351 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
UP Prêts | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 812.00 | 135 686.00 | 303 126.00 | 438 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 091.00 | | | 173 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 636.00 | 205 636.00 | | 205 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 532.00 | | | 48 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 330.00 | 417 801.00 | 8 530.00 | 426 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 813.00 | 774 249.00 | 401 564.00 | 1 175 813.00 |