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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
AN Terrains | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
AP Constructions | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 202.00 | 63 554.00 | 6 649.00 | 70 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 749.00 | 129 572.00 | 12 177.00 | 141 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 556.00 | 219 311.00 | 52 246.00 | 271 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
BN En cours de production de biens | 57 536.00 | | 57 536.00 | 57 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 249.00 | 22 990.00 | 232 259.00 | 255 249.00 |
BZ Autres créances | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
CF Disponibilités | 268 840.00 | | 268 840.00 | 268 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 449.00 | 22 990.00 | 597 459.00 | 620 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 006.00 | 242 301.00 | 649 705.00 | 892 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DG Autres réserves | 353 119.00 | 332 017.00 | | 353 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 882.00 | 21 102.00 | | 27 882.00 |
DL TOTAL (I) | 389 428.00 | 361 545.00 | | 389 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 763.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 852.00 | 197 857.00 | | 132 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 072.00 | 102 900.00 | | 110 072.00 |
EA Autres dettes | 6 201.00 | 343.00 | | 6 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 278.00 | 303 863.00 | | 260 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 705.00 | 665 408.00 | | 649 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 694.00 | 18 405.00 | 2 789.00 | 203 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 229.00 | 18 406.00 | 2 789.00 | 186 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 852.00 | 132 852.00 | | 132 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 071.00 | 110 071.00 | | 110 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 083.00 | 284 083.00 | | 284 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 577.00 | 258 577.00 | | 258 577.00 |