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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 208.00 | 30 383.00 | 11 825.00 | 42 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 932.00 | 84 397.00 | 48 535.00 | 132 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 331.00 | 118 879.00 | 60 451.00 | 179 331.00 |
BT Marchandises | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BZ Autres créances | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CF Disponibilités | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 458.00 | 118 879.00 | 98 579.00 | 217 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -62 447.00 | -11 166.00 | | -62 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 597.00 | -51 281.00 | | -16 597.00 |
DL TOTAL (I) | -70 660.00 | -54 063.00 | | -70 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 226.00 | 29 016.00 | | 61 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 515.00 | 20 178.00 | | 22 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 669.00 | 87 596.00 | | 84 669.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 1 262.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 239.00 | 138 052.00 | | 169 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 579.00 | 83 989.00 | | 98 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 239.00 | 138 052.00 | | 169 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
FG Production vendue services | 387 092.00 | | 387 092.00 | 387 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 636.00 | | 420 636.00 | 420 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 395.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 558.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 558.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | -558.00 | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 026.00 | 451 746.00 | | 437 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 623.00 | 503 027.00 | | 453 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 597.00 | -51 281.00 | | -16 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 318.00 | | 15 013.00 | 164 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 226.00 | | 15 013.00 | 164 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 484.00 | 12 395.00 | | 106 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 484.00 | 12 395.00 | | 106 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
VI Groupe et associés | 61 226.00 | 61 226.00 | | 61 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 946.00 | 19 855.00 | 91.00 | 19 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 239.00 | 169 239.00 | | 169 239.00 |