| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 450.00 | 75 499.00 | 5 951.00 | 81 450.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 19 113.00 | 15 484.00 | 3 629.00 | 19 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 840.00 | 146 096.00 | 37 744.00 | 183 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 645.00 | 266 206.00 | 14 438.00 | 280 645.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 069.00 | 503 285.00 | 99 785.00 | 603 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 105.00 | 154 397.00 | 268 708.00 | 423 105.00 |
BN En cours de production de biens | 254 004.00 | | 254 004.00 | 254 004.00 |
BP En cours de production de services | 92 679.00 | | 92 679.00 | 92 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 914.00 | | 1 683 914.00 | 1 683 914.00 |
BZ Autres créances | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CF Disponibilités | 597 911.00 | | 597 911.00 | 597 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 600.00 | 154 397.00 | 2 934 203.00 | 3 088 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 669.00 | 657 682.00 | 3 033 987.00 | 3 691 669.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 304.00 | 394 304.00 | | 394 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 465.00 | 243 465.00 | | 243 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
DG Autres réserves | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
DH Report à nouveau | 240 614.00 | 417 658.00 | | 240 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 397.00 | 700 821.00 | | 626 397.00 |
DK Provisions réglementées | 8 230.00 | 1 503.00 | | 8 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 465.00 | 1 803 206.00 | | 1 558 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 347 407.00 | | | 347 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 407.00 | | | 347 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 172.00 | 565.00 | | 44 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 400.00 | 184 445.00 | | 201 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 044.00 | 218 512.00 | | 343 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 489.00 | 525 293.00 | | 538 489.00 |
EA Autres dettes | | 24 488.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 141 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 127 105.00 | 1 094 817.00 | | 1 127 105.00 |
ED (V) | 1 010.00 | 3.00 | | 1 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 987.00 | 2 898 025.00 | | 3 033 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 224.00 | 910 372.00 | | 903 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022.00 | 565.00 | | 1 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 238 252.00 | 130 583.00 | 4 368 835.00 | 4 238 252.00 |
FG Production vendue services | 400 467.00 | | 400 467.00 | 400 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 638 718.00 | 130 583.00 | 4 769 301.00 | 4 638 718.00 |
FM Production stockée | | | 157 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 003 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 038 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 831.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 766.00 | 10 831.00 | | 1 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761.00 | | | 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 793.00 | 1 503.00 | | 6 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 555.00 | 1 549.00 | | 7 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 789.00 | 9 283.00 | | -5 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 737.00 | 234 869.00 | | 330 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 814.00 | 4 737 583.00 | | 5 009 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 383 417.00 | 4 036 761.00 | | 4 383 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 397.00 | 700 821.00 | | 626 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 424.00 | | 9 956.00 | 597 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 30 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 311.00 | 603 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 511.00 | 483 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 927.00 | | 6 145.00 | 82 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 298.00 | | 3 811.00 | 482 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 440.00 | 26 594.00 | 1 750.00 | 478 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 581.00 | 5 918.00 | | 69 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 859.00 | 20 676.00 | 1 750.00 | 408 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 503.00 | 6 793.00 | 66.00 | 1 503.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 347 407.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 187 708.00 | | 33 310.00 | 187 708.00 |
6T Sur comptes clients | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 187.00 | | 66 790.00 | 221 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 690.00 | 354 200.00 | 66 856.00 | 222 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 542.00 | 66 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 793.00 | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 044.00 | 343 044.00 | | 343 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 759.00 | 275 759.00 | | 275 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 996.00 | 229 996.00 | | 229 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 914.00 | | | 1 683 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 149.00 | 20 669.00 | 22 481.00 | 43 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
VP Divers | 478.00 | | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 800.00 | 1 720 901.00 | 27 900.00 | 1 748 800.00 |
VW T.V.A. | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 705.00 | 903 224.00 | 22 481.00 | 925 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |