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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 016.00 | 55 475.00 | 202 541.00 | 258 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 842.00 | 368 442.00 | 103 400.00 | 471 842.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 359.00 | 423 917.00 | 338 442.00 | 762 359.00 |
BP En cours de production de services | 58 086.00 | | 58 086.00 | 58 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 179.00 | 180 041.00 | 777 137.00 | 957 179.00 |
BZ Autres créances | 63 503.00 | | 63 503.00 | 63 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 111.00 | | 143 111.00 | 143 111.00 |
CF Disponibilités | 519 373.00 | | 519 373.00 | 519 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 188.00 | 180 041.00 | 1 602 147.00 | 1 782 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 547.00 | 603 958.00 | 1 940 588.00 | 2 544 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 153.00 | 63 153.00 | | 63 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
DH Report à nouveau | 473 859.00 | 453 249.00 | | 473 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 235.00 | 120 610.00 | | 143 235.00 |
DK Provisions réglementées | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DL TOTAL (I) | 794 963.00 | 750 153.00 | | 794 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 851.00 | 54 998.00 | | 29 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 561.00 | 24 999.00 | | 16 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 605.00 | 752 442.00 | | 832 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
EA Autres dettes | 8 043.00 | 8 933.00 | | 8 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 824.00 | 182 840.00 | | 245 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 625.00 | 1 024 212.00 | | 1 145 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 588.00 | 1 774 365.00 | | 1 940 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 329.00 | 994 382.00 | | 1 141 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 350.00 | | 100 915.00 | 701 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 906.00 | 762 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 661.00 | 258 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 245.00 | 475 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 060.00 | | 22 617.00 | 245 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 989.00 | | 78 098.00 | 427 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 301.00 | | 199.00 | 28 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 371.00 | 57 452.00 | 39 906.00 | 406 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 204.00 | 6 932.00 | 9 661.00 | 58 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 167.00 | 50 520.00 | 30 245.00 | 348 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 575.00 | | |
6T Sur comptes clients | 165 083.00 | 36 333.00 | 21 375.00 | 165 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 083.00 | 36 333.00 | 21 375.00 | 165 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 083.00 | 37 908.00 | 21 375.00 | 165 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 824.00 | 245 824.00 | | 245 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 851.00 | 25 555.00 | 4 296.00 | 29 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832 605.00 | 832 605.00 | | 832 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 537.00 | 1 061 618.00 | 25 919.00 | 1 087 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 625.00 | 1 141 329.00 | 4 296.00 | 1 145 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |