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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 773.00 | 39 141.00 | 631.00 | 39 773.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 245.00 | 110 560.00 | 16 685.00 | 127 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 587.00 | 410 348.00 | 185 239.00 | 595 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 985.00 | | 110 985.00 | 110 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 148.00 | 568 705.00 | 333 442.00 | 902 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 607.00 | 2 586.00 | 1 138 021.00 | 1 140 607.00 |
BZ Autres créances | 276 443.00 | | 276 443.00 | 276 443.00 |
CF Disponibilités | 584 478.00 | | 584 478.00 | 584 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 885.00 | 2 586.00 | 2 008 299.00 | 2 010 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 033.00 | 571 292.00 | 2 341 741.00 | 2 913 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 567 138.00 | 537 892.00 | | 567 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 002.00 | 29 246.00 | | 29 002.00 |
DK Provisions réglementées | 41 539.00 | 30 556.00 | | 41 539.00 |
DL TOTAL (I) | 692 680.00 | 652 694.00 | | 692 680.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 8 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 8 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 334.00 | 209 547.00 | | 135 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 120.00 | 147 739.00 | | 111 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 603.00 | 788 043.00 | | 749 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 325.00 | 563 204.00 | | 626 325.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 578.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 062.00 | 1 709 112.00 | | 1 632 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 741.00 | 2 369 806.00 | | 2 341 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 958.00 | | | 868 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 750.00 | | | 701 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 616.00 | | | 107 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 647.00 | 79 822.00 | 4 764.00 | 493 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 035.00 | 1 107.00 | | 38 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 612.00 | 78 716.00 | 4 764.00 | 455 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 556.00 | 20 423.00 | 9 440.00 | 30 556.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 9 000.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 556.00 | 29 423.00 | 9 440.00 | 38 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 423.00 | 9 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 603.00 | 749 603.00 | | 749 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 483.00 | 112 483.00 | | 112 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 334.00 | 58 532.00 | 76 802.00 | 135 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 088.00 | | | 72 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626 325.00 | 626 325.00 | | 626 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 441.00 | 1 422 174.00 | 3 268.00 | 1 425 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 763.00 | 1 546 961.00 | 76 802.00 | 1 623 763.00 |