| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 1 090 996.00 | 764 672.00 | 326 324.00 | 1 090 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 529.00 | 24 767.00 | 1 762.00 | 26 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 341.00 | 407 805.00 | 19 536.00 | 427 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 861.00 | | 300 861.00 | 300 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 514.00 | 1 198 917.00 | 655 597.00 | 1 854 514.00 |
BT Marchandises | 1 315 890.00 | 68 332.00 | 1 247 558.00 | 1 315 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 932.00 | 5 847.00 | 38 086.00 | 43 932.00 |
BZ Autres créances | 334 138.00 | | 334 138.00 | 334 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 937.00 | | 77 937.00 | 77 937.00 |
CF Disponibilités | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 006.00 | 74 179.00 | 1 709 827.00 | 1 784 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 520.00 | 1 273 096.00 | 2 365 424.00 | 3 638 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
DG Autres réserves | 553 408.00 | | | 553 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 102.00 | | | 52 102.00 |
DL TOTAL (I) | 709 012.00 | | | 709 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 528.00 | | | 635 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 121.00 | | | 855 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 172.00 | | | 147 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
EA Autres dettes | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595.00 | | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 412.00 | | | 1 656 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 424.00 | | | 2 365 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 675.00 | | | 1 643 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 466.00 | | | 455 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 178 324.00 | | 3 178 324.00 | 3 178 324.00 |
FG Production vendue services | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 865.00 | | 3 207 865.00 | 3 207 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 060 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 102.00 | | | 3 348 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 001.00 | | | 3 296 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 102.00 | | | 52 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 514.00 | | | 1 854 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 854 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 544 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 866.00 | | | 1 544 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 877.00 | | | 301 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 745.00 | 107 086.00 | | 1 086 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 072.00 | 107 086.00 | | 1 085 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 984.00 | 68 332.00 | 66 984.00 | 66 984.00 |
6T Sur comptes clients | 5 509.00 | 338.00 | | 5 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 579.00 | 68 670.00 | 66 984.00 | 77 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 579.00 | 68 670.00 | 66 984.00 | 77 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 670.00 | 66 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 121.00 | 855 121.00 | | 855 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 555.00 | 62 555.00 | | 62 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VB T. V. A. | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VC Groupe et associés | 183 856.00 | | | 183 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 466.00 | 455 466.00 | | 455 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 062.00 | 167 325.00 | 12 737.00 | 180 062.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 265.00 | | | 205 265.00 |
VP Divers | 118.00 | | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 815.00 | | | 141 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 181.00 | 387 165.00 | 1 016.00 | 388 181.00 |
VW T.V.A. | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 530.00 | 1 641 793.00 | 12 737.00 | 1 654 530.00 |