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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 975.00 | 3 789.00 | 186.00 | 3 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 941.00 | 63 488.00 | 256 453.00 | 319 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 575.00 | 69 991.00 | 910 584.00 | 980 575.00 |
BT Marchandises | 220 461.00 | | 220 461.00 | 220 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
BZ Autres créances | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
CF Disponibilités | 140 918.00 | | 140 918.00 | 140 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 324.00 | | 441 324.00 | 441 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 899.00 | 69 991.00 | 1 351 909.00 | 1 421 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 492.00 | 114 672.00 | | 107 492.00 |
DL TOTAL (I) | 149 842.00 | 157 022.00 | | 149 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 273.00 | 164 476.00 | | 148 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 965.00 | 860 751.00 | | 912 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 400.00 | 84 647.00 | | 93 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 310.00 | 45 430.00 | | 47 310.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 067.00 | 1 155 422.00 | | 1 202 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 909.00 | 1 312 444.00 | | 1 351 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 912 965.00 | | | 912 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 511.00 | | | 954 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 951.00 | | | 297 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 373.00 | 23 618.00 | | 46 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 659.00 | 23 618.00 | | 43 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 084.00 | 913 084.00 | | 913 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 273.00 | 38 424.00 | 109 849.00 | 148 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 778.00 | 79 945.00 | 833.00 | 80 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 067.00 | 1 092 217.00 | 109 849.00 | 1 202 067.00 |