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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 507.00 | 9 474.00 | 1 033.00 | 10 507.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AN Terrains | 1 216 975.00 | 27 054.00 | 1 189 922.00 | 1 216 975.00 |
AP Constructions | 1 125 035.00 | 372 877.00 | 752 158.00 | 1 125 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 953.00 | 198 666.00 | 75 287.00 | 273 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 484 601.00 | 655 012.00 | 2 829 589.00 | 3 484 601.00 |
BT Marchandises | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BZ Autres créances | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 151 145.00 | | 151 145.00 | 151 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 043.00 | | 52 043.00 | 52 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 400.00 | | 248 400.00 | 248 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 000.00 | 655 012.00 | 3 077 989.00 | 3 733 000.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 455 877.00 | 390 063.00 | | 455 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 686.00 | 65 814.00 | | 79 686.00 |
DL TOTAL (I) | 543 948.00 | 464 262.00 | | 543 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 325.00 | 1 707 772.00 | | 1 543 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 244.00 | 752 431.00 | | 773 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 744.00 | 35 189.00 | | 35 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 219.00 | 43 381.00 | | 55 219.00 |
EA Autres dettes | | 6 483.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 510.00 | 122 008.00 | | 126 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 041.00 | 2 667 264.00 | | 2 534 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 989.00 | 3 131 526.00 | | 3 077 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 409.00 | 1 149 480.00 | | 1 154 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 409.00 | |
FG Production vendue services | | | 785 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 196.00 | 15 273.00 | | 2 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196.00 | 18 998.00 | | 2 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 196.00 | -18 998.00 | | -2 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 704.00 | 19 766.00 | | 26 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 648.00 | 817 699.00 | | 812 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 962.00 | 751 885.00 | | 732 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 686.00 | 65 814.00 | | 79 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 867.00 | 56 199.00 | | 61 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 460 060.00 | | | 3 460 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 484 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 662 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638 364.00 | | | 2 638 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 611.00 | 109 401.00 | 1 000.00 | 546 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 381.00 | 3 094.00 | | 6 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 230.00 | 106 308.00 | 1 000.00 | 540 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 244.00 | 773 244.00 | | 773 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 510.00 | 126 510.00 | | 126 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 325.00 | 163 692.00 | 593 797.00 | 1 543 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 331 286.00 | | | 1 331 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 492 749.00 | | | 1 492 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 219.00 | 55 219.00 | | 55 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 043.00 | | | 52 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 296.00 | 59 246.00 | 1 050.00 | 60 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 041.00 | 1 154 409.00 | 593 797.00 | 2 534 041.00 |