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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 410.00 | 62 248.00 | 2 162.00 | 64 410.00 |
AN Terrains | 163 042.00 | | 163 042.00 | 163 042.00 |
AP Constructions | 506 210.00 | 411 868.00 | 94 341.00 | 506 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 081 346.00 | 2 767 820.00 | 313 526.00 | 3 081 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 830.00 | 459 469.00 | 6 362.00 | 465 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 315 365.00 | 3 701 405.00 | 613 960.00 | 4 315 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025 732.00 | | 1 025 732.00 | 1 025 732.00 |
BN En cours de production de biens | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 595 752.00 | | 6 595 752.00 | 6 595 752.00 |
BZ Autres créances | 908 659.00 | | 908 659.00 | 908 659.00 |
CF Disponibilités | 560 801.00 | | 560 801.00 | 560 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 156 721.00 | | 9 156 721.00 | 9 156 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 472 086.00 | 3 701 405.00 | 9 770 681.00 | 13 472 086.00 |
CU Autres participations | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 306 048.00 | 1 462 578.00 | | 1 306 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 536.00 | -26 531.00 | | 95 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 481.00 | 12 387.00 | | 10 481.00 |
DK Provisions réglementées | 2 162.00 | 6 171.00 | | 2 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 527.00 | 1 568 906.00 | | 1 528 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 820.00 | 77 736.00 | | 58 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 742.00 | 20 550.00 | | 129 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 675 378.00 | 7 204 369.00 | | 5 675 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 708.00 | 1 527 809.00 | | 1 257 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 863.00 | 1 272 627.00 | | 1 062 863.00 |
EA Autres dettes | 57 644.00 | 86 800.00 | | 57 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 242 154.00 | 10 189 891.00 | | 8 242 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 770 681.00 | 11 758 797.00 | | 9 770 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 263.00 | 2 929 953.00 | | 2 531 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 478 447.00 | | 7 478 447.00 | 7 478 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 478 447.00 | | 7 478 447.00 | 7 478 447.00 |
FM Production stockée | | | -31 288.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 609 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 588 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 115.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 816 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 793.00 | 33 581.00 | | 352 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 473.00 | 3 093.00 | | 4 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 266.00 | 36 674.00 | | 357 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 444.00 | 102 261.00 | | 11 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 020.00 | 229.00 | | 27 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464.00 | 1 228.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 928.00 | 103 717.00 | | 38 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 338.00 | -67 044.00 | | 318 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 818.00 | -2 730.00 | | -1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 969 567.00 | 8 318 231.00 | | 7 969 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 874 031.00 | 8 344 761.00 | | 7 874 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 536.00 | -26 531.00 | | 95 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 896 747.00 | | 94 686.00 | 4 896 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676 068.00 | 4 315 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676 068.00 | 4 216 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 410.00 | | | 64 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 797 869.00 | | 94 628.00 | 4 797 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 468.00 | | 59.00 | 34 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 234 338.00 | 116 115.00 | 649 048.00 | 4 234 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 415.00 | 833.00 | | 61 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 172 923.00 | 115 282.00 | 649 048.00 | 4 172 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 171.00 | 464.00 | 4 473.00 | 6 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
6T Sur comptes clients | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 213.00 | 464.00 | 35 515.00 | 37 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 464.00 | 4 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 708.00 | 1 257 708.00 | | 1 257 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 224.00 | 214 224.00 | | 214 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
UX Autres créances clients | 6 595 752.00 | | | 6 595 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VB T. V. A. | 710 483.00 | | | 710 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 659.00 | 20 146.00 | 35 513.00 | 55 659.00 |
VI Groupe et associés | 129 742.00 | 129 742.00 | | 129 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 781.00 | | | 90 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
VP Divers | 66 772.00 | | | 66 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 556 993.00 | 7 545 119.00 | 11 874.00 | 7 556 993.00 |
VW T.V.A. | 743 174.00 | 743 174.00 | | 743 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 776.00 | 2 531 263.00 | 35 513.00 | 2 566 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |