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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 752.00 | 120 858.00 | 14 895.00 | 135 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 925.00 | 233 450.00 | 15 474.00 | 248 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 215.00 | | 214 215.00 | 214 215.00 |
BN En cours de production de biens | 69 080.00 | | 69 080.00 | 69 080.00 |
BT Marchandises | 23 948.00 | 9 475.00 | 14 473.00 | 23 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 164.00 | 5 387.00 | 79 777.00 | 85 164.00 |
BZ Autres créances | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
CF Disponibilités | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 867.00 | 14 862.00 | 455 005.00 | 469 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 792.00 | 248 312.00 | 470 480.00 | 718 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 713.00 | 88 713.00 | | 88 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 399.00 | 250 293.00 | | 250 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666.00 | 105.00 | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 259 450.00 | 258 783.00 | | 259 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 098.00 | 16 402.00 | | 10 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 596.00 | 12 813.00 | | 24 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 389.00 | 92 448.00 | | 73 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 428.00 | 44 547.00 | | 36 428.00 |
EA Autres dettes | 65 299.00 | 53 426.00 | | 65 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 030.00 | 219 635.00 | | 211 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 480.00 | 478 419.00 | | 470 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 295.00 | 209 544.00 | | 207 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 014.00 | 1 919.00 | 355 933.00 | 354 014.00 |
FD Production vendue biens | 620 567.00 | | 620 567.00 | 620 567.00 |
FG Production vendue services | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 554.00 | 1 919.00 | 978 473.00 | 976 554.00 |
FM Production stockée | | | 18 821.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 15 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 430.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 35 595.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 35 849.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 099.00 | 381.00 | | 16 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 099.00 | 711.00 | | 16 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 018.00 | 35 138.00 | | -16 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 310.00 | 882 753.00 | | 999 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 643.00 | 882 648.00 | | 998 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666.00 | 105.00 | | 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 239.00 | | 1 686.00 | 247 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 843.00 | | 1 686.00 | 145 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 905.00 | 7 545.00 | | 225 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 089.00 | 7 545.00 | | 125 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 291.00 | 184.00 | | 9 291.00 |
6T Sur comptes clients | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 678.00 | 184.00 | | 14 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 678.00 | 184.00 | | 14 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 389.00 | 73 389.00 | | 73 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 299.00 | 65 299.00 | | 65 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 78 711.00 | | | 78 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 092.00 | 6 357.00 | 3 735.00 | 10 092.00 |
VI Groupe et associés | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
VP Divers | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 303.00 | 111 303.00 | | 111 303.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 030.00 | 207 295.00 | 3 735.00 | 211 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 983.00 | 3 708.00 | | 4 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 584.00 | 6 023.00 | | 5 584.00 |
ST Autres comptes | 114 763.00 | 111 030.00 | | 114 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 706.00 | 16 980.00 | | 17 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 325.00 | 1 613.00 | | 1 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 393.00 | 16 760.00 | | 21 393.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 748.00 | 408.00 | | 1 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 937.00 | 1 910.00 | | 1 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 920.00 | 5 618.00 | | 6 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 278.00 | 106 788.00 | | 132 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 741.00 | 101 102.00 | | 118 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 519.00 | 152 813.00 | | 162 519.00 |