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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 218 706.00 | 64 091.00 | 154 615.00 | 218 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 578.00 | 87 267.00 | 127 311.00 | 214 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 042.00 | 83 578.00 | 134 463.00 | 218 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 385.00 | 234 936.00 | 431 449.00 | 666 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BZ Autres créances | 81 646.00 | | 81 646.00 | 81 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 641 989.00 | | 641 989.00 | 641 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 163.00 | | 1 144 163.00 | 1 144 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 548.00 | 234 936.00 | 1 575 612.00 | 1 810 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
DG Autres réserves | 380 881.00 | 162 562.00 | | 380 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 843.00 | 218 319.00 | | 321 843.00 |
DL TOTAL (I) | 742 453.00 | 420 610.00 | | 742 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 208.00 | 394 204.00 | | 313 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 514.00 | 114 272.00 | | 89 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 309.00 | 77 861.00 | | 73 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 127.00 | 227 043.00 | | 357 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 159.00 | 813 380.00 | | 833 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 612.00 | 1 233 990.00 | | 1 575 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 160.00 | 500 245.00 | | 603 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 006.00 | | 36 600.00 | 637 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 15 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 220.00 | 666 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 025.00 | 651 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 944.00 | | 36 406.00 | 621 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 061.00 | | 194.00 | 15 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 391.00 | 86 570.00 | 7 025.00 | 155 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 391.00 | 86 570.00 | 7 025.00 | 155 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 309.00 | 73 309.00 | | 73 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 137.00 | 167 137.00 | | 167 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 533.00 | 100 533.00 | | 100 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
UX Autres créances clients | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 062.00 | 83 064.00 | 224 932.00 | 313 062.00 |
VI Groupe et associés | 89 514.00 | 89 514.00 | | 89 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 142.00 | | | 81 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 822.00 | 93 822.00 | | 93 822.00 |
VW T.V.A. | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 159.00 | 603 161.00 | 224 932.00 | 833 159.00 |