| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 081.00 | 9 545.00 | 536.00 | 10 081.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 104.00 | 41 537.00 | 4 567.00 | 46 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 251.00 | 51 083.00 | 145 168.00 | 196 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 982.00 | | 98 982.00 | 98 982.00 |
BZ Autres créances | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CF Disponibilités | 74 741.00 | | 74 741.00 | 74 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 477.00 | | 181 477.00 | 181 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 728.00 | 51 083.00 | 326 645.00 | 377 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
CU Autres participations | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 15 900.00 | -19 107.00 | | 15 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 164.00 | 35 007.00 | | 64 164.00 |
DL TOTAL (I) | 87 687.00 | 23 522.00 | | 87 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 922.00 | 5 149.00 | | 4 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 039.00 | 63 624.00 | | 49 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 894.00 | 40 416.00 | | 38 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 397.00 | 16 475.00 | | 9 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 082.00 | 66 255.00 | | 79 082.00 |
EA Autres dettes | 57 625.00 | 60 117.00 | | 57 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 959.00 | 252 036.00 | | 238 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 645.00 | 275 559.00 | | 326 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 959.00 | 252 036.00 | | 238 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 5 149.00 | | 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 661.00 | | 235 661.00 | 235 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 661.00 | | 235 661.00 | 235 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 497.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 182.00 | 541.00 | | 3 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 182.00 | 541.00 | | 3 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 036.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 195.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 732.00 | -653.00 | | 2 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 331.00 | 214 127.00 | | 240 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 166.00 | 179 120.00 | | 176 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 164.00 | 35 007.00 | | 64 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 298.00 | | 5 953.00 | 190 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 392.00 | | 3 320.00 | 139 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 471.00 | | 2 633.00 | 43 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 586.00 | 4 497.00 | | 46 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 761.00 | 2 784.00 | | 6 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 824.00 | 1 713.00 | | 39 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UX Autres créances clients | 98 982.00 | | | 98 982.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VI Groupe et associés | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 317.00 | 110 317.00 | | 110 317.00 |
VW T.V.A. | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 065.00 | 200 065.00 | | 200 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | 1 005.00 | | 2 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 301.00 | 8 463.00 | | 4 301.00 |
ST Autres comptes | 51 499.00 | 47 172.00 | | 51 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 041.00 | 14 759.00 | | 15 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 326.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | 1 042.00 | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 105.00 | 2 047.00 | | 3 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 951.00 | 37 424.00 | | 40 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 300.00 | 8 441.00 | | 8 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 842.00 | 70 720.00 | | 70 842.00 |