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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AP Constructions | 415 244.00 | 404 906.00 | 10 338.00 | 415 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 368.00 | 24 742.00 | 5 626.00 | 30 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 377.00 | 59 181.00 | 40 197.00 | 99 377.00 |
BF Prêts | 267 915.00 | | 267 915.00 | 267 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 611.00 | 488 829.00 | 752 782.00 | 1 241 611.00 |
BT Marchandises | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BZ Autres créances | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 78 315.00 | | 78 315.00 | 78 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 386.00 | | 160 386.00 | 160 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 997.00 | 488 829.00 | 913 168.00 | 1 401 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 76 628.00 | | | 76 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
DL TOTAL (I) | 127 725.00 | | | 127 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 308.00 | | | 117 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 492.00 | | | 337 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 835.00 | | | 288 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 443.00 | | | 785 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 168.00 | | | 913 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 102.00 | | | 358 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 233.00 | | 964 233.00 | 964 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 233.00 | | 964 233.00 | 964 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 726.00 | | | 993 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 013.00 | | | 951 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 632.00 | | 50 979.00 | 1 190 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 367.00 | | | 396 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 295.00 | | 13 694.00 | 531 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 969.00 | | 37 285.00 | 262 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 601.00 | 36 228.00 | | 452 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 601.00 | 36 228.00 | | 452 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 835.00 | 288 835.00 | | 288 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
UP Prêts | 267 915.00 | | | 267 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
VB T. V. A. | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 308.00 | 27 459.00 | 89 849.00 | 117 308.00 |
VI Groupe et associés | 337 492.00 | | 337 492.00 | 337 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 065.00 | 76 810.00 | 300 255.00 | 377 065.00 |
VW T.V.A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 443.00 | 358 102.00 | 427 341.00 | 785 443.00 |