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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 37 925.00 | 14 399.00 | 23 526.00 | 37 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 433.00 | 92 063.00 | 45 370.00 | 137 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 685.00 | 42 319.00 | 23 366.00 | 65 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 699.00 | 149 866.00 | 100 833.00 | 250 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 302.00 | | 59 302.00 | 59 302.00 |
BN En cours de production de biens | 115 030.00 | | 115 030.00 | 115 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 151.00 | 86 843.00 | 235 308.00 | 322 151.00 |
BZ Autres créances | 205 972.00 | | 205 972.00 | 205 972.00 |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 512.00 | 86 843.00 | 628 669.00 | 715 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 211.00 | 236 709.00 | 729 502.00 | 966 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 701.00 | 124 701.00 | | 124 701.00 |
DH Report à nouveau | -91 556.00 | -162 707.00 | | -91 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 372.00 | 71 151.00 | | 48 372.00 |
DL TOTAL (I) | 90 316.00 | 41 945.00 | | 90 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 362.00 | 99 999.00 | | 62 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 028.00 | 6 672.00 | | 10 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 722.00 | 129 058.00 | | 151 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 875.00 | 169 078.00 | | 68 875.00 |
EA Autres dettes | 346 200.00 | 351 744.00 | | 346 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 186.00 | 756 553.00 | | 639 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 502.00 | 798 498.00 | | 729 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 788.00 | | 1 274 788.00 | 1 274 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 788.00 | | 1 274 788.00 | 1 274 788.00 |
FM Production stockée | | | -73 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | 154 987.00 | | 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | 159 687.00 | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291.00 | 10 332.00 | | 2 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491.00 | 10 332.00 | | 2 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | 149 355.00 | | -1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | -2 933.00 | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 008.00 | 1 629 974.00 | | 1 247 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 636.00 | 1 558 824.00 | | 1 198 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 372.00 | 71 151.00 | | 48 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 044.00 | 20 014.00 | | 7 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 155.00 | 6 108.00 | 30 420.00 | 111 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 155.00 | 6 108.00 | 30 420.00 | 111 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 155.00 | 6 108.00 | 30 420.00 | 111 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 722.00 | 151 722.00 | | 151 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 200.00 | 346 200.00 | | 346 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 362.00 | 62 362.00 | | 62 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 089.00 | 540 813.00 | 3 276.00 | 544 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 186.00 | 639 186.00 | | 639 186.00 |