| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 244 355.00 | 169 726.00 | 74 628.00 | 244 355.00 |
AP Constructions | 45 123.00 | 30 442.00 | 14 681.00 | 45 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 538.00 | 13 454.00 | 7 084.00 | 20 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 100.00 | 229 611.00 | 150 489.00 | 380 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 223.00 | 443 233.00 | 246 990.00 | 690 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BZ Autres créances | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CF Disponibilités | 99 266.00 | | 99 266.00 | 99 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 969.00 | | 106 969.00 | 106 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 192.00 | 443 233.00 | 353 959.00 | 797 192.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
DL TOTAL (I) | 238 831.00 | | | 238 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 658.00 | | | 98 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 129.00 | | | 115 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 959.00 | | | 353 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 197 683.00 | | 197 683.00 | 197 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 683.00 | | 217 683.00 | 217 683.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 972.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 159.00 | | | 220 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 516.00 | | | 192 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 633.00 | | 100 591.00 | 589 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 528.00 | | 100 589.00 | 589 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 2.00 | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 261.00 | 56 972.00 | | 386 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 261.00 | 56 972.00 | | 386 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 658.00 | 29 349.00 | 69 309.00 | 98 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 129.00 | 45 820.00 | 69 309.00 | 115 129.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
ST Autres comptes | 80 023.00 | | | 80 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
YT Sous‐traitance | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 516.00 | | | 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 093.00 | | | 113 093.00 |