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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 610.00 | 21 007.00 | 57 604.00 | 78 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 940.00 | 22 537.00 | 2 076 404.00 | 2 098 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
BZ Autres créances | 272 370.00 | | 272 370.00 | 272 370.00 |
CF Disponibilités | 354 006.00 | | 354 006.00 | 354 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 549.00 | | 650 549.00 | 650 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 489.00 | 22 537.00 | 2 726 953.00 | 2 749 489.00 |
CU Autres participations | 2 018 800.00 | | 2 018 800.00 | 2 018 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 884 628.00 | 1 731 042.00 | | 1 884 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 675.00 | 503 586.00 | | 565 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 302.00 | 2 344 628.00 | | 2 560 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 621.00 | 60 807.00 | | 14 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 281.00 | 142 919.00 | | 142 281.00 |
EA Autres dettes | 9 749.00 | 9 577.00 | | 9 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 650.00 | 213 303.00 | | 166 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 953.00 | 2 557 931.00 | | 2 726 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 650.00 | 213 303.00 | | 166 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 712.00 | | 76 900.00 | 2 105 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 672.00 | 2 098 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 672.00 | 78 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 382.00 | | 76 900.00 | 85 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 800.00 | | | 2 018 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 769.00 | 27 929.00 | 33 161.00 | 27 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 239.00 | 27 929.00 | 33 161.00 | 26 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 007.00 | 95 007.00 | | 95 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
UX Autres créances clients | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
VB T. V. A. | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VC Groupe et associés | 215 434.00 | | | 215 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 543.00 | 296 543.00 | | 296 543.00 |
VW T.V.A. | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 650.00 | 166 650.00 | | 166 650.00 |