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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 241 406.00 | 34 229.00 | 207 176.00 | 241 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 741.00 | 5 786.00 | 1 955.00 | 7 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 157.00 | 40 015.00 | 209 142.00 | 249 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 575.00 | 4 698.00 | 23 877.00 | 28 575.00 |
BP En cours de production de services | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 784.00 | | 305 784.00 | 305 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 785.00 | | 183 785.00 | 183 785.00 |
BZ Autres créances | 16 647.00 | 398.00 | 16 249.00 | 16 647.00 |
CF Disponibilités | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 345.00 | 5 096.00 | 590 249.00 | 595 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 501.00 | 45 111.00 | 799 390.00 | 844 501.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 189 738.00 | 123 303.00 | | 189 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 581.00 | 66 435.00 | | 56 581.00 |
DL TOTAL (I) | 301 759.00 | 245 178.00 | | 301 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 124.00 | 82 912.00 | | 66 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 813.00 | 234 729.00 | | 267 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 863.00 | 160 246.00 | | 139 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | 16 199.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 8 832.00 | 50 681.00 | | 8 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 631.00 | 544 768.00 | | 497 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 390.00 | 789 946.00 | | 799 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 242 743.00 | |
FD Production vendue biens | | | 397 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 743.00 | |
FM Production stockée | | | 39 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 290.00 | 32 978.00 | | 27 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 678.00 | 259 949.00 | | 290 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 097.00 | 193 513.00 | | 234 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 581.00 | 66 435.00 | | 56 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 077.00 | | 12 080.00 | 237 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 067.00 | | 12 080.00 | 237 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 424.00 | 11 592.00 | | 28 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 424.00 | 11 592.00 | | 28 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 290.00 | 408.00 | | 4 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 290.00 | 806.00 | | 4 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 290.00 | 806.00 | | 4 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 863.00 | 139 863.00 | | 139 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
UX Autres créances clients | 183 785.00 | | | 183 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VB T. V. A. | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 124.00 | 17 370.00 | 48 754.00 | 66 124.00 |
VI Groupe et associés | 267 813.00 | 267 813.00 | | 267 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
VP Divers | 941.00 | | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 632.00 | 201 632.00 | | 201 632.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 631.00 | 448 877.00 | 48 754.00 | 497 631.00 |