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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 594.00 | 92 974.00 | 12 619.00 | 105 594.00 |
040 Immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 122.00 | 92 974.00 | 43 147.00 | 136 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 862.00 | 811.00 | 38 051.00 | 38 862.00 |
072 Créances – Autres | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 844.00 | 811.00 | 68 033.00 | 68 844.00 |
110 Total général Actif | 204 966.00 | 93 785.00 | 111 181.00 | 204 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 663.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 749.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 262.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 324 028.00 | 366 551.00 | | 324 028.00 |
222 Production stockée | -6 131.00 | -2 336.00 | | -6 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 202.00 | 1 100.00 | | 5 202.00 |
230 Autres produits | 10 277.00 | 1 263.00 | | 10 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 377.00 | 366 578.00 | | 333 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 367.00 | 60 184.00 | | 58 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 828.00 | -914.00 | | -1 828.00 |
242 Autres charges externes. | 74 290.00 | 93 403.00 | | 74 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 762.00 | 4 903.00 | | 6 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 932.00 | 142 155.00 | | 132 932.00 |
252 Charges sociales | 56 552.00 | 63 400.00 | | 56 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 849.00 | 12 051.00 | | 8 849.00 |
256 Dotations aux provisions | 811.00 | 156.00 | | 811.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 1 239.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 902.00 | 376 578.00 | | 336 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 525.00 | -10 000.00 | | -3 525.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 29.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 580.00 | 9 920.00 | | 3 580.00 |
294 Charges financières | 2 380.00 | 2 952.00 | | 2 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 655.00 | 1 811.00 | | 2 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 969.00 | -4 814.00 | | -4 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 960.00 | | | 136 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 811.00 | | | 811.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 811.00 | | | 811.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 086.00 | | | 7 086.00 |