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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 604.00 | 22 340.00 | 42 264.00 | 64 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518.00 | 19.00 | 499.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 872.00 | 22 359.00 | 43 513.00 | 65 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 062.00 | 2 613.00 | 81 449.00 | 84 062.00 |
BZ Autres créances | 30 552.00 | | 30 552.00 | 30 552.00 |
CF Disponibilités | 55 526.00 | | 55 526.00 | 55 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 530.00 | 2 613.00 | 173 917.00 | 176 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 402.00 | 24 972.00 | 217 430.00 | 242 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 90 751.00 | 60 037.00 | | 90 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 700.00 | 30 714.00 | | 32 700.00 |
DL TOTAL (I) | 133 602.00 | 100 901.00 | | 133 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | 61 958.00 | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 369.00 | 15 484.00 | | 46 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 697.00 | 17 598.00 | | 35 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 828.00 | 95 041.00 | | 83 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 430.00 | 195 942.00 | | 217 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 828.00 | 95 041.00 | | 83 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 893.00 | | 329 893.00 | 329 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 893.00 | | 329 893.00 | 329 893.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 675.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 7 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 7 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 469.00 | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 691.00 | 8 388.00 | | 5 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 513.00 | 8 857.00 | | 6 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 513.00 | -1 857.00 | | -2 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 5 778.00 | | 5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 716.00 | 173 715.00 | | 340 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 016.00 | 143 001.00 | | 308 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 700.00 | 30 714.00 | | 32 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 505.00 | | 15 867.00 | 58 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 65 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 65 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 755.00 | | 15 867.00 | 57 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 493.00 | 25 207.00 | 15 341.00 | 12 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 493.00 | 25 207.00 | 15 341.00 | 12 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 80 926.00 | | | 80 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VP Divers | 766.00 | | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 719.00 | 115 719.00 | | 115 719.00 |
VW T.V.A. | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 828.00 | 83 828.00 | | 83 828.00 |