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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 3 525 615.00 | | 3 525 615.00 | 3 525 615.00 |
AP Constructions | 263 492.00 | 161 825.00 | 101 667.00 | 263 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 216.00 | 6 625.00 | 7 591.00 | 14 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 257.00 | 71 526.00 | 66 731.00 | 138 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 855.00 | 242 261.00 | 3 716 594.00 | 3 958 855.00 |
BT Marchandises | 344 049.00 | 4 664.00 | 339 385.00 | 344 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 858.00 | | 113 858.00 | 113 858.00 |
BZ Autres créances | 56 977.00 | | 56 977.00 | 56 977.00 |
CF Disponibilités | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 497.00 | 4 664.00 | 565 833.00 | 570 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 352.00 | 246 925.00 | 4 282 427.00 | 4 529 352.00 |
CU Autres participations | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 965.00 | | | 1 117 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 511.00 | | | 215 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 476.00 | | | 1 729 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 163.00 | | | 1 661 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 600.00 | | | 317 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 489.00 | | | 497 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 164.00 | | | 67 164.00 |
EA Autres dettes | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 951.00 | | | 2 552 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 427.00 | | | 4 282 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 127.00 | | | 1 114 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 029.00 | 4 664.00 | 6 029.00 | 6 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 029.00 | 4 664.00 | 6 029.00 | 6 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 029.00 | 4 664.00 | 6 029.00 | 6 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 600.00 | 317 600.00 | | 317 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 489.00 | 497 489.00 | | 497 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 661 163.00 | 222 338.00 | 897 680.00 | 1 661 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 164.00 | 67 164.00 | | 67 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 933.00 | 177 126.00 | 3 806.00 | 180 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 951.00 | 1 114 127.00 | 897 680.00 | 2 552 951.00 |