| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 125.00 | 3 375.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 260 118.00 | | 260 118.00 | 260 118.00 |
AP Constructions | 94 655.00 | 86 472.00 | 8 183.00 | 94 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 563.00 | 32 152.00 | 20 411.00 | 52 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 864.00 | 69 394.00 | 36 470.00 | 105 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 709.00 | 189 143.00 | 331 566.00 | 520 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
BT Marchandises | 47 692.00 | | 47 692.00 | 47 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 915.00 | | 118 915.00 | 118 915.00 |
BZ Autres créances | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
CF Disponibilités | 170 596.00 | | 170 596.00 | 170 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 292.00 | | 405 292.00 | 405 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 001.00 | 189 143.00 | 736 858.00 | 926 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | 168 713.00 | 119 877.00 | | 168 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 544.00 | 48 836.00 | | 51 544.00 |
DL TOTAL (I) | 566 757.00 | 515 213.00 | | 566 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 039.00 | 14 836.00 | | 18 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 378.00 | 10 378.00 | | 15 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 391.00 | 22 495.00 | | 6 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 284.00 | 48 647.00 | | 70 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 092.00 | 65 131.00 | | 57 092.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 101.00 | 164 403.00 | | 170 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 858.00 | 679 616.00 | | 736 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 634.00 | | 31 075.00 | 489 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 118.00 | | 4 500.00 | 260 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 507.00 | | 26 575.00 | 226 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 544.00 | 24 599.00 | | 164 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 544.00 | 23 474.00 | | 164 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 284.00 | 70 284.00 | | 70 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 118 915.00 | | | 118 915.00 |
VB T. V. A. | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 039.00 | 7 245.00 | 10 795.00 | 18 039.00 |
VI Groupe et associés | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 001.00 | 139 992.00 | 3 009.00 | 143 001.00 |
VW T.V.A. | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 710.00 | 152 915.00 | 10 795.00 | 163 710.00 |