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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 719.00 | | 155 719.00 | 155 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 615.00 | | 1 224 615.00 | 1 224 615.00 |
BZ Autres créances | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 184.00 | | 152 184.00 | 152 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 800.00 | | 1 376 800.00 | 1 376 800.00 |
CU Autres participations | 1 068 896.00 | | 1 068 896.00 | 1 068 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 603 571.00 | | | 603 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 151.00 | | | 204 151.00 |
DK Provisions réglementées | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
DL TOTAL (I) | 906 218.00 | | | 906 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 686.00 | | | 264 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 916.00 | | | 175 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 581.00 | | | 470 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 800.00 | | | 1 376 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 891.00 | | | 335 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 079.00 | | | -5 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 057.00 | | | -3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 026.00 | | | 399 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 874.00 | | | 194 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 151.00 | | | 204 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 616.00 | | | 1 224 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 616.00 | | | 1 224 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 772.00 | 160 772.00 | | 160 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 719.00 | | | 155 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 687.00 | 130 003.00 | 134 683.00 | 264 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 486.00 | | | 125 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 875.00 | 1 156.00 | 155 719.00 | 156 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 581.00 | 335 898.00 | 134 683.00 | 470 581.00 |