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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 205 300.00 | | 205 300.00 | 205 300.00 |
AP Constructions | 408 376.00 | 6 856.00 | 401 520.00 | 408 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 642.00 | 97 449.00 | 208 193.00 | 305 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 378.00 | 61 840.00 | 51 538.00 | 113 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 047.00 | 11 004.00 | 4 043.00 | 15 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 218.00 | 179 638.00 | 880 580.00 | 1 060 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 473.00 | | 30 473.00 | 30 473.00 |
BT Marchandises | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 998.00 | | 54 998.00 | 54 998.00 |
BZ Autres créances | 115 280.00 | | 115 280.00 | 115 280.00 |
CF Disponibilités | 79 943.00 | | 79 943.00 | 79 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 952.00 | | 284 952.00 | 284 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 170.00 | 179 638.00 | 1 165 532.00 | 1 345 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 225 498.00 | 137 474.00 | | 225 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 188.00 | 88 024.00 | | 40 188.00 |
DL TOTAL (I) | 271 186.00 | 230 998.00 | | 271 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 060.00 | 163 761.00 | | 596 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 221.00 | 46 520.00 | | 47 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 275.00 | 73 159.00 | | 90 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 010.00 | 78 213.00 | | 107 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 658.00 | | | 52 658.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | 993.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 346.00 | 362 647.00 | | 894 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 532.00 | 593 645.00 | | 1 165 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 022.00 | 284 914.00 | | 432 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
FD Production vendue biens | 1 323 433.00 | | 1 323 433.00 | 1 323 433.00 |
FG Production vendue services | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 946.00 | | 1 341 946.00 | 1 341 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 979.00 | |
GE Autres charges | | | 11 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 652.00 | 30 685.00 | | 33 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 267.00 | 15 285.00 | | 9 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 267.00 | 15 285.00 | | 9 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | -15 285.00 | | 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 631.00 | 22 644.00 | | -1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 725.00 | 1 149 235.00 | | 1 389 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 538.00 | 1 061 211.00 | | 1 349 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 188.00 | 88 024.00 | | 40 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 070.00 | 9 064.00 | | 10 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 810.00 | | 558 246.00 | 560 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 285.00 | 29 553.00 | 1 060 218.00 | 29 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 285.00 | 29 553.00 | 837 381.00 | 29 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 790.00 | | | 207 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 973.00 | | 558 246.00 | 337 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 942.00 | 57 245.00 | 29 553.00 | 140 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 452.00 | 57 245.00 | 29 553.00 | 138 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 110 040.00 | | | 110 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 275.00 | 90 275.00 | | 90 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
UX Autres créances clients | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
VB T. V. A. | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 599.00 | 107 275.00 | 245 336.00 | 569 599.00 |
VI Groupe et associés | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 285.00 | | | 483 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 447.00 | | | 77 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
VP Divers | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 743.00 | 173 695.00 | 15 047.00 | 188 743.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 346.00 | 432 022.00 | 245 336.00 | 894 346.00 |