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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
AP Constructions | 25 500.00 | 12 828.00 | 12 672.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 551.00 | 15 828.00 | 4 723.00 | 20 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 000.00 | 48 337.00 | 237 663.00 | 286 000.00 |
BP En cours de production de services | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 894.00 | | 98 894.00 | 98 894.00 |
BZ Autres créances | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CF Disponibilités | 48 436.00 | | 48 436.00 | 48 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 228.00 | | 169 228.00 | 169 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 228.00 | 48 337.00 | 406 891.00 | 455 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 118 339.00 | 99 264.00 | | 118 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915.00 | 19 075.00 | | 1 915.00 |
DL TOTAL (I) | 136 755.00 | 134 839.00 | | 136 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 913.00 | 87 014.00 | | 62 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 564.00 | 91 757.00 | | 95 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 543.00 | 60 686.00 | | 55 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 145.00 | 90 339.00 | | 54 145.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | 1 201.00 | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 137.00 | 330 998.00 | | 270 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 891.00 | 465 837.00 | | 406 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 134.00 | | | 287 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 681.00 | | | 239 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 185.00 | | | 47 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 976.00 | 8 401.00 | 1 041.00 | 40 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 295.00 | 8 401.00 | 1 041.00 | 21 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 543.00 | 55 543.00 | | 55 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 444.00 | 97 444.00 | | 97 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 698.00 | 24 586.00 | 38 112.00 | 62 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 145.00 | 54 145.00 | | 54 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 798.00 | 118 530.00 | 268.00 | 118 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 137.00 | 232 025.00 | 38 112.00 | 270 137.00 |