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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 514.00 | 49 230.00 | 11 284.00 | 60 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 427.00 | 52 540.00 | 1 516 887.00 | 1 569 427.00 |
BT Marchandises | 122 069.00 | | 122 069.00 | 122 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 252.00 | | 33 252.00 | 33 252.00 |
BZ Autres créances | 122 467.00 | | 122 467.00 | 122 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CF Disponibilités | 107 248.00 | | 107 248.00 | 107 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 002.00 | | 408 002.00 | 408 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 429.00 | 52 540.00 | 1 924 889.00 | 1 977 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 455 718.00 | 302 005.00 | | 455 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 925.00 | 153 713.00 | | 136 925.00 |
DL TOTAL (I) | 702 643.00 | 565 718.00 | | 702 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 745.00 | 1 094 305.00 | | 973 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 730.00 | 85 516.00 | | 69 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 033.00 | 71 304.00 | | 137 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 171.00 | 47 585.00 | | 41 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 246.00 | 1 298 709.00 | | 1 222 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 889.00 | 1 864 428.00 | | 1 924 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 873.00 | 335 800.00 | | 386 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 674 301.00 | | 1 674 301.00 | 1 674 301.00 |
FG Production vendue services | 174 006.00 | | 174 006.00 | 174 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 306.00 | | 1 848 306.00 | 1 848 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 055.00 | 3 996.00 | | 5 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 660.00 | 30 204.00 | | 32 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 124.00 | 63 926.00 | | 57 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 828.00 | 1 725 702.00 | | 1 854 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 903.00 | 1 571 989.00 | | 1 717 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 925.00 | 153 713.00 | | 136 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 684.00 | | 15 743.00 | 1 553 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 280.00 | | 14 544.00 | 49 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 404.00 | | 1 199.00 | 24 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 330.00 | 3 210.00 | | 49 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 330.00 | 3 210.00 | | 49 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 033.00 | 137 033.00 | | 137 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
UX Autres créances clients | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962 464.00 | 133 608.00 | 547 307.00 | 962 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 281.00 | 4 764.00 | 6 517.00 | 11 281.00 |
VI Groupe et associés | 69 730.00 | 69 730.00 | | 69 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 449.00 | | | 69 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
VP Divers | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 498.00 | | | 105 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 922.00 | 176 922.00 | | 176 922.00 |
VW T.V.A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 246.00 | 386 873.00 | 553 824.00 | 1 222 246.00 |