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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 760.00 | 64 908.00 | 103 852.00 | 168 760.00 |
AP Constructions | 1 349 369.00 | 374 252.00 | 975 117.00 | 1 349 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 059.00 | 50 446.00 | 48 613.00 | 99 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 752.00 | 193 235.00 | 537 517.00 | 730 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 339 588.00 | 1 297 775.00 | 41 813.00 | 1 339 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 645.00 | | 116 645.00 | 116 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 804 172.00 | 1 980 616.00 | 1 823 556.00 | 3 804 172.00 |
BZ Autres créances | 20 041 532.00 | 8 425.00 | 20 033 107.00 | 20 041 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 041 532.00 | 8 425.00 | 20 033 107.00 | 20 041 532.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 846 034.00 | 1 989 041.00 | 21 856 993.00 | 23 846 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -519 959.00 | 6.00 | | -519 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 936.00 | -519 959.00 | | -535 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 105.00 | 2 481 041.00 | | 1 945 105.00 |
DP Provisions pour risques | 329.00 | 505.00 | | 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 329.00 | 505.00 | | 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 236.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 230 435.00 | 18 039 211.00 | | 18 230 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 416.00 | 12 335 454.00 | | 1 498 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 574.00 | 927 741.00 | | 182 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 740 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 911 559.00 | 33 042 913.00 | | 19 911 559.00 |
ED (V) | | 284.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 856 992.00 | 35 524 743.00 | | 21 856 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 535.00 | 15 003 702.00 | | 1 719 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 236.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 002 486.00 | | 16 002 486.00 | 16 002 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 002 486.00 | | 16 002 486.00 | 16 002 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 015 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 996 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 195.00 | |
GE Autres charges | | | 20 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 433 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 055 097.00 | | | 13 055 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 055 097.00 | | | 13 055 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 055 097.00 | | | 13 055 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 844 918.00 | 452 857.00 | | 844 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 907 932.00 | 452 857.00 | | 13 907 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852 835.00 | -452 857.00 | | -852 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 415.00 | | | 85 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 075 712.00 | 12 866 763.00 | | 29 075 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 611 649.00 | 13 386 722.00 | | 29 611 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 936.00 | -519 959.00 | | -535 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 835.00 | 1 377 269.00 | 316 488.00 | 919 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 945.00 | 25 963.00 | | 38 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 890.00 | 1 351 307.00 | 316 488.00 | 880 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 230 435.00 | 38 411.00 | | 18 230 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 416.00 | 1 498 416.00 | | 1 498 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 574.00 | 182 574.00 | | 182 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 872.00 | | | 238 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 158 177.00 | 20 041 532.00 | 116 645.00 | 20 158 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 911 559.00 | 1 719 535.00 | | 19 911 559.00 |