| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 095.00 | 23 239.00 | 5 856.00 | 29 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 294.00 | 67 209.00 | 9 085.00 | 76 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 081.00 | 99 980.00 | 164 101.00 | 264 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BT Marchandises | 1 357 487.00 | 36 801.00 | 1 320 685.00 | 1 357 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 012.00 | 26 163.00 | 495 849.00 | 522 012.00 |
BZ Autres créances | 52 376.00 | 12 881.00 | 39 495.00 | 52 376.00 |
CF Disponibilités | 324 887.00 | | 324 887.00 | 324 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 762.00 | 75 846.00 | 2 196 916.00 | 2 272 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 843.00 | 175 826.00 | 2 361 017.00 | 2 536 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 149 159.00 | | 149 159.00 | 149 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 306 800.00 | 1 306 800.00 | | 1 306 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 678.00 | 68 913.00 | | 75 678.00 |
DG Autres réserves | 48 188.00 | 53 919.00 | | 48 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 891.00 | 135 297.00 | | 172 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 557.00 | 1 564 928.00 | | 1 603 557.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 725.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 380.00 | 548 765.00 | | 435 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 663.00 | 110 729.00 | | 146 663.00 |
EA Autres dettes | 175 417.00 | 8 974.00 | | 175 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 460.00 | 668 468.00 | | 757 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 017.00 | 2 270 121.00 | | 2 361 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 627.00 | | | 257 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 936.00 | | | 98 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 159.00 | | | 149 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 701.00 | 7 718.00 | 2 440.00 | 94 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 169.00 | 7 718.00 | 2 440.00 | 85 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 380.00 | 435 380.00 | | 435 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 378.00 | 225 378.00 | | 225 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 701.00 | 96 701.00 | | 96 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 067.00 | 587 067.00 | | 587 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 460.00 | 757 460.00 | | 757 460.00 |