| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 480.00 | 57 996.00 | 46 484.00 | 104 480.00 |
AH Fonds commercial | 333 123.00 | | 333 123.00 | 333 123.00 |
AP Constructions | 145 930.00 | 95 490.00 | 50 439.00 | 145 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 459.00 | 275 561.00 | 129 897.00 | 405 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 051.00 | 126 710.00 | 110 341.00 | 237 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 687.00 | 555 758.00 | 695 928.00 | 1 251 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862 600.00 | 7 593.00 | 855 006.00 | 862 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 500.00 | 1 179.00 | 124 320.00 | 125 500.00 |
BT Marchandises | 225 500.00 | 6 685.00 | 218 814.00 | 225 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 227.00 | 28 516.00 | 1 677 711.00 | 1 706 227.00 |
BZ Autres créances | 447 779.00 | | 447 779.00 | 447 779.00 |
CF Disponibilités | 163 592.00 | | 163 592.00 | 163 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 338.00 | 43 976.00 | 3 522 362.00 | 3 566 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 026.00 | 599 734.00 | 4 218 291.00 | 4 818 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 040.00 | | | 916 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745.00 | | | 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 603.00 | | | 91 603.00 |
DG Autres réserves | 910 560.00 | | | 910 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 604.00 | | | 300 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 554.00 | | | 2 219 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 149.00 | | | 85 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 681.00 | | | 1 390 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 108.00 | | | 415 108.00 |
EA Autres dettes | 73 917.00 | | | 73 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 736.00 | | | 1 998 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 291.00 | | | 4 218 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 419.00 | | | 1 990 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 727.00 | | 1 698 727.00 | 1 698 727.00 |
FD Production vendue biens | 3 476 617.00 | | 3 476 617.00 | 3 476 617.00 |
FG Production vendue services | 1 736 625.00 | | 1 736 625.00 | 1 736 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 911 970.00 | | 6 911 970.00 | 6 911 970.00 |
FM Production stockée | | | 13 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 047 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 167 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 906.00 | |
GE Autres charges | | | 8 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 858 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 666.00 | | | 84 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 492.00 | | | 71 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 933.00 | | | -69 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 250 618.00 | | | 7 250 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 950 014.00 | | | 6 950 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 604.00 | | | 300 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 880.00 | | 239 025.00 | 1 073 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 019.00 | 39 199.00 | 1 251 687.00 | 22 019.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 019.00 | 29 199.00 | 813 717.00 | 22 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 586.00 | | 44 016.00 | 393 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 927.00 | | 195 008.00 | 669 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 010.00 | 55 918.00 | 29 169.00 | 529 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 706.00 | 9 289.00 | | 48 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 304.00 | 46 628.00 | 29 169.00 | 480 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 562.00 | 3 837.00 | 3 940.00 | 15 562.00 |
6T Sur comptes clients | 33 508.00 | 5 069.00 | 10 061.00 | 33 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 071.00 | 8 906.00 | 14 001.00 | 49 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 071.00 | 8 906.00 | 14 001.00 | 49 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 906.00 | 14 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 681.00 | 1 390 681.00 | | 1 390 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 321.00 | 112 321.00 | | 112 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 780.00 | 96 780.00 | | 96 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 917.00 | 73 917.00 | | 73 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 808.00 | | | 1 668 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
VB T. V. A. | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VC Groupe et associés | 262 681.00 | | | 262 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 880.00 | 25 563.00 | 8 317.00 | 33 880.00 |
VI Groupe et associés | 85 149.00 | 85 149.00 | | 85 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
VP Divers | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 702.00 | | | 116 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 171.00 | 2 165 804.00 | 366.00 | 2 166 171.00 |
VW T.V.A. | 176 858.00 | 176 858.00 | | 176 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 736.00 | 1 990 419.00 | 8 317.00 | 1 998 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 354 856.00 | | | 1 354 856.00 |
ST Autres comptes | 622 012.00 | | | 622 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 257.00 | | | 153 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
YT Sous‐traitance | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 327 555.00 | | | 327 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 243.00 | | | 90 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 383 034.00 | | | 1 383 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 051 368.00 | | | 1 051 368.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 460 170.00 | | | 2 460 170.00 |