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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 878.00 | 321 908.00 | 8 970.00 | 330 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 803.00 | 492 734.00 | 115 069.00 | 607 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 681.00 | 814 642.00 | 124 039.00 | 938 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BP En cours de production de services | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 475.00 | | 428 475.00 | 428 475.00 |
BZ Autres créances | 428 055.00 | | 428 055.00 | 428 055.00 |
CF Disponibilités | 317 622.00 | | 317 622.00 | 317 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 418.00 | | 1 228 418.00 | 1 228 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 099.00 | 814 642.00 | 1 352 457.00 | 2 167 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
DG Autres réserves | | 278 933.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 318.00 | | | -40 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 042.00 | -319 251.00 | | -22 042.00 |
DL TOTAL (I) | 51 240.00 | 73 282.00 | | 51 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 792.00 | 424 250.00 | | 186 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 442.00 | 837 531.00 | | 861 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 982.00 | 317 046.00 | | 252 982.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 301 217.00 | 1 581 227.00 | | 1 301 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 457.00 | 1 654 509.00 | | 1 352 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 217.00 | 1 581 227.00 | | 1 301 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 028 479.00 | 94 753.00 | 2 123 232.00 | 2 028 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 479.00 | 94 753.00 | 2 123 232.00 | 2 028 479.00 |
FM Production stockée | | | -12 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 174.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 499.00 | 32 448.00 | | 33 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 36 300.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 890.00 | -36 300.00 | | 158 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 727.00 | 2 196 414.00 | | 2 306 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 769.00 | 2 515 665.00 | | 2 328 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 042.00 | -319 251.00 | | -22 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 681.00 | | 3 000.00 | 935 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 681.00 | | 3 000.00 | 935 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 468.00 | 58 174.00 | | 756 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 468.00 | 58 174.00 | | 756 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 442.00 | 861 442.00 | | 861 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 558.00 | 112 558.00 | | 112 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 439.00 | 56 439.00 | | 56 439.00 |
UX Autres créances clients | 428 475.00 | | | 428 475.00 |
VB T. V. A. | 142 227.00 | | | 142 227.00 |
VC Groupe et associés | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VI Groupe et associés | 186 792.00 | 186 792.00 | | 186 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
VP Divers | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 135.00 | 859 135.00 | | 859 135.00 |
VW T.V.A. | 63 886.00 | 63 886.00 | | 63 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 217.00 | 1 301 217.00 | | 1 301 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 779.00 | 53 362.00 | | 15 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 232.00 | 36 724.00 | | 53 232.00 |
ST Autres comptes | 156 873.00 | 140 189.00 | | 156 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 218.00 | 153 939.00 | | 152 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 34.00 | | 30.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 864 264.00 | 976 674.00 | | 864 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 751.00 | 21 996.00 | | 25 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 530.00 | 75 358.00 | | 41 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 031.00 | 440 631.00 | | 421 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 875.00 | 258 807.00 | | 250 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 226 587.00 | 1 307 525.00 | | 1 226 587.00 |