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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 673.00 | | 975 673.00 | 975 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 938.00 | 1 581.00 | 1 357.00 | 2 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 730.00 | 143 274.00 | 5 455.00 | 148 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 207.00 | 144 855.00 | 990 351.00 | 1 135 207.00 |
BT Marchandises | 154 776.00 | | 154 776.00 | 154 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BZ Autres créances | 70 847.00 | | 70 847.00 | 70 847.00 |
CF Disponibilités | 118 445.00 | | 118 445.00 | 118 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 177.00 | | 347 177.00 | 347 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 384.00 | 144 855.00 | 1 337 528.00 | 1 482 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 134.00 | 942 134.00 | | 942 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 213.00 | 94 213.00 | | 94 213.00 |
DH Report à nouveau | -54 227.00 | -54 366.00 | | -54 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 879.00 | 105 817.00 | | 109 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 000.00 | 1 087 799.00 | | 1 092 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 627.00 | 3 870.00 | | 25 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 359.00 | 88 477.00 | | 101 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 109.00 | 70 517.00 | | 79 109.00 |
EA Autres dettes | 39 430.00 | 34 749.00 | | 39 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 527.00 | 197 614.00 | | 245 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 528.00 | 1 285 414.00 | | 1 337 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 527.00 | 197 614.00 | | 245 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 057 219.00 | | 2 057 219.00 | 2 057 219.00 |
FG Production vendue services | 48 874.00 | | 48 874.00 | 48 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 093.00 | | 2 106 093.00 | 2 106 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 467 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 174.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 627.00 | 34 055.00 | | 31 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 936.00 | 2 066 281.00 | | 2 115 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 057.00 | 1 960 464.00 | | 2 006 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 879.00 | 105 817.00 | | 109 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 202.00 | | 3 005.00 | 1 132 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 674.00 | | | 975 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 664.00 | | 3 005.00 | 148 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 681.00 | 2 175.00 | | 142 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 681.00 | 2 175.00 | | 142 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 360.00 | 101 360.00 | | 101 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 69 810.00 | | | 69 810.00 |
VI Groupe et associés | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
VW T.V.A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 528.00 | 245 528.00 | | 245 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |