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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 664 065.00 | 337 035.00 | 327 029.00 | 664 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 284.00 | 203 794.00 | 28 490.00 | 232 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 972.00 | 813 190.00 | 159 782.00 | 972 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 729.00 | 1 354 020.00 | 665 709.00 | 2 019 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 951.00 | | 165 951.00 | 165 951.00 |
BZ Autres créances | 407 274.00 | | 407 274.00 | 407 274.00 |
CF Disponibilités | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 594.00 | | 618 594.00 | 618 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 324.00 | 1 354 020.00 | 1 284 304.00 | 2 638 324.00 |
CU Autres participations | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 124 256.00 | | | 124 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 956.00 | | | 956.00 |
DL TOTAL (I) | 171 679.00 | | | 171 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 791.00 | | | 244 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 938.00 | | | 510 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 755.00 | | | 240 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 846.00 | | | 115 846.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 624.00 | | | 1 112 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 304.00 | | | 1 284 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 633.00 | | | 728 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 535.00 | | 1 590 535.00 | 1 590 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 535.00 | | 1 590 535.00 | 1 590 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 607.00 | | | -5 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 484.00 | | | 1 615 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 018.00 | | | 1 613 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 318.00 | | | 1 961 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 869 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 911.00 | | | 1 800 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 824.00 | 89 696.00 | 7 500.00 | 1 271 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 824.00 | 89 696.00 | 7 500.00 | 1 271 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 998.00 | 52 965.00 | 160 033.00 | 212 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 756.00 | 240 756.00 | | 240 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 233.00 | 298 233.00 | | 298 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 165 952.00 | | | 165 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 792.00 | 20 833.00 | 83 333.00 | 244 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 792.00 | | | 244 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 965.00 | | | 52 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 846.00 | 115 846.00 | | 115 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 874.00 | 587 562.00 | 3 312.00 | 590 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 624.00 | 728 633.00 | 243 366.00 | 1 112 624.00 |