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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 1 131 273.00 | | 1 131 273.00 | 1 131 273.00 |
AP Constructions | 12 112 909.00 | 4 562 570.00 | 7 550 339.00 | 12 112 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 530 922.00 | | 530 922.00 | 530 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 780 746.00 | 4 562 570.00 | 9 218 176.00 | 13 780 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 932.00 | | 200 932.00 | 200 932.00 |
BZ Autres créances | 336 187.00 | | 336 187.00 | 336 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 735 129.00 | | 3 735 129.00 | 3 735 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 772 248.00 | | 4 772 248.00 | 4 772 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 552 994.00 | 4 562 570.00 | 13 990 424.00 | 18 552 994.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 760.00 | 569 760.00 | | 569 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 189.00 | 232 189.00 | | 232 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
DG Autres réserves | 4 349 477.00 | 1 960 825.00 | | 4 349 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 489.00 | 2 388 652.00 | | -47 489.00 |
DL TOTAL (I) | 5 160 914.00 | 5 208 402.00 | | 5 160 914.00 |
DP Provisions pour risques | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 532 727.00 | 8 518 725.00 | | 8 532 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 529.00 | 166 590.00 | | 144 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 347.00 | 162 490.00 | | 75 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 709.00 | 1.00 | | 68 709.00 |
EA Autres dettes | | 7 802.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 821 313.00 | 8 888 939.00 | | 8 821 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 990 424.00 | 14 097 342.00 | | 13 990 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 821 313.00 | 8 888 939.00 | | 8 821 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 402.00 | 105 595.00 | | 23 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 652.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 335.00 | 4 612 450.00 | | 2 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335.00 | 4 612 450.00 | | 2 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 747.00 | 3 381.00 | | 37 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 285.00 | 1 717 613.00 | | 2 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 031.00 | 1 720 994.00 | | 40 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 696.00 | 2 891 456.00 | | -37 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 196.00 | 1 063 711.00 | | -4 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 065.00 | 8 943 501.00 | | 201 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 554.00 | 6 554 848.00 | | 248 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 489.00 | 2 388 652.00 | | -47 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 252 109.00 | | 530 922.00 | 13 252 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 285.00 | 5 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 285.00 | 13 780 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 775 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 244 182.00 | | 530 922.00 | 13 244 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 462 539.00 | 100 032.00 | | 4 462 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 462 539.00 | 100 032.00 | | 4 462 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 197.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 529.00 | 144 529.00 | | 144 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 709.00 | 68 709.00 | | 68 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
UX Autres créances clients | 200 932.00 | | | 200 932.00 |
VB T. V. A. | 151 327.00 | | | 151 327.00 |
VI Groupe et associés | 8 532 727.00 | 8 532 727.00 | | 8 532 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 667.00 | | | 111 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 981.00 | 537 118.00 | 4 862.00 | 541 981.00 |
VW T.V.A. | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 821 313.00 | 8 821 313.00 | | 8 821 313.00 |