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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 981.00 | 1 939.00 | 2 920.00 |
AP Constructions | 17 284.00 | 8 396.00 | 8 889.00 | 17 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 704.00 | 274 690.00 | 226 013.00 | 500 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 823.00 | 155 625.00 | 170 198.00 | 325 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 809.00 | 439 692.00 | 407 117.00 | 846 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
BZ Autres créances | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
CF Disponibilités | 189 920.00 | | 189 920.00 | 189 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 807.00 | | 449 807.00 | 449 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 616.00 | 439 692.00 | 856 924.00 | 1 296 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 369 675.00 | 280 438.00 | | 369 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 355.00 | 89 236.00 | | 116 355.00 |
DL TOTAL (I) | 490 603.00 | 374 248.00 | | 490 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 571.00 | 182 853.00 | | 256 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 855.00 | 48 778.00 | | 45 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 848.00 | 48 605.00 | | 63 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 321.00 | 280 282.00 | | 366 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 924.00 | 654 531.00 | | 856 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 794.00 | 165 046.00 | | 166 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 100.00 | -17 809.00 | 233 857.00 | 657 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 339.00 | 846 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 339.00 | 843 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 023.00 | -17 809.00 | 230 937.00 | 657 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 428.00 | 59 604.00 | 26 339.00 | 406 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 981.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 428.00 | 58 622.00 | 26 339.00 | 406 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
UX Autres créances clients | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 571.00 | 57 045.00 | 175 285.00 | 256 571.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
VW T.V.A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 321.00 | 166 794.00 | 175 285.00 | 366 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 678.00 | 11 477.00 | | 11 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 923.00 | 9 611.00 | | 11 923.00 |
ST Autres comptes | 109 310.00 | 95 068.00 | | 109 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 990.00 | 29 221.00 | | 34 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | 1 082.00 | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 782.00 | 12 558.00 | | 12 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 244.00 | 68 465.00 | | 74 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 170.00 | 55 025.00 | | 58 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 222.00 | 133 900.00 | | 156 222.00 |