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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 607.00 | | 635 607.00 | 635 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 498.00 | 156 171.00 | 78 327.00 | 234 498.00 |
AP Constructions | 57 322.00 | 29 044.00 | 28 279.00 | 57 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 097.00 | 539 656.00 | 124 440.00 | 664 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 019.00 | 1 030 524.00 | 469 495.00 | 1 500 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 976.00 | 6 237.00 | 45 740.00 | 51 976.00 |
BF Prêts | 25 693.00 | 12 148.00 | 13 545.00 | 25 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 273.00 | 1 773 780.00 | 1 396 493.00 | 3 170 273.00 |
BT Marchandises | 711 600.00 | | 711 600.00 | 711 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 644.00 | | 118 644.00 | 118 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 191.00 | 142 751.00 | 957 440.00 | 1 100 191.00 |
BZ Autres créances | 457 972.00 | | 457 972.00 | 457 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 703.00 | | 116 703.00 | 116 703.00 |
CF Disponibilités | 1 044 399.00 | | 1 044 399.00 | 1 044 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 922.00 | 142 751.00 | 3 417 171.00 | 3 559 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 730 195.00 | 1 916 531.00 | 4 813 664.00 | 6 730 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 856.00 | 290 856.00 | | 290 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
DH Report à nouveau | 1 626 842.00 | 1 508 458.00 | | 1 626 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 008.00 | 368 385.00 | | 333 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 292.00 | 2 189 284.00 | | 2 272 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 280.00 | 709 619.00 | | 648 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 25 313.00 | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 290.00 | 77 258.00 | | 63 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 038.00 | 1 073 359.00 | | 1 338 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 586.00 | 440 171.00 | | 448 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 714.00 | | 5 700.00 |
EA Autres dettes | 37 324.00 | 50 249.00 | | 37 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 373.00 | 2 381 682.00 | | 2 541 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 664.00 | 4 570 966.00 | | 4 813 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 401 179.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 466 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 324 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 796 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 760 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 034.00 | |
GE Autres charges | | | 4 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 295 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 842.00 | 5 157.00 | | 41 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 715.00 | 12 900.00 | | 55 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 873.00 | -7 743.00 | | -13 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 547.00 | 147 836.00 | | 143 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 852 242.00 | 8 235 956.00 | | 8 852 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 519 234.00 | 7 867 571.00 | | 8 519 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 008.00 | 368 385.00 | | 333 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 083 470.00 | | | 3 083 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 170 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 221 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 911.00 | | | 285 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 788.00 | | | 2 040 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 864.00 | | | 133 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 564.00 | 277 417.00 | 185 586.00 | 1 663 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 429.00 | 42 633.00 | 95 891.00 | 209 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 135.00 | 234 785.00 | 89 695.00 | 1 454 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 038.00 | 1 338 038.00 | | 1 338 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
UP Prêts | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 191.00 | | | 1 100 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 258.00 | 237 779.00 | 396 193.00 | 648 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 361.00 | | | 261 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 586.00 | 448 586.00 | | 448 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 329.00 | 1 568 576.00 | 26 753.00 | 1 595 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 082.00 | 2 067 603.00 | 396 193.00 | 2 478 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |