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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AP Constructions | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 695.00 | 70 980.00 | -5 286.00 | 65 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 091.00 | 37 087.00 | 42 004.00 | 79 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 679.00 | 109 178.00 | 185 501.00 | 294 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 566.00 | | 168 566.00 | 168 566.00 |
BZ Autres créances | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CF Disponibilités | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 248.00 | | 291 248.00 | 291 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 926.00 | 109 178.00 | 476 748.00 | 585 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
DH Report à nouveau | 218 322.00 | | | 218 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
DL TOTAL (I) | 291 012.00 | | | 291 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 042.00 | | | 114 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 736.00 | | | 185 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 748.00 | | | 476 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 736.00 | | | 185 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 876.00 | | 431 876.00 | 431 876.00 |
FD Production vendue biens | -81.00 | | -81.00 | -81.00 |
FG Production vendue services | 265 625.00 | | 265 625.00 | 265 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 420.00 | | 697 420.00 | 697 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 369.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 209.00 | | | -2 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 742.00 | | | 697 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 116.00 | | | 668 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 527.00 | | 25 151.00 | 269 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 130 611.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 611.00 | | | 130 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 573.00 | | 25 032.00 | 138 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | 119.00 | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 809.00 | 9 369.00 | | 99 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 698.00 | 9 369.00 | | 98 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 168 566.00 | | | 168 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VC Groupe et associés | 207.00 | | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 366.00 | 200 366.00 | | 200 366.00 |
VW T.V.A. | 56 095.00 | 56 095.00 | | 56 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 736.00 | 185 736.00 | | 185 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | | | 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 577.00 | | | 577.00 |
ST Autres comptes | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
YT Sous‐traitance | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 484.00 | | | 139 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 646.00 | | | 81 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 516.00 | | | 90 516.00 |