| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
AN Terrains | 514 004.00 | | 514 004.00 | 514 004.00 |
AP Constructions | 241 746.00 | 135 513.00 | 106 233.00 | 241 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 181.00 | | 732 181.00 | 732 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 348.00 | 134 362.00 | 304 986.00 | 439 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 955.00 | 269 876.00 | 1 671 079.00 | 1 940 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 544.00 | | 127 544.00 | 127 544.00 |
BZ Autres créances | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
CF Disponibilités | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 305.00 | | 168 305.00 | 168 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 260.00 | 269 876.00 | 1 839 384.00 | 2 109 260.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 200.00 | | | 1 008 200.00 |
DH Report à nouveau | -85 367.00 | | | -85 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 275.00 | | | 75 275.00 |
DL TOTAL (I) | 998 107.00 | | | 998 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 007.00 | | | 517 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | | | 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 277.00 | | | 841 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 384.00 | | | 1 839 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 031.00 | | | 375 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 915.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 647.00 | | | 157 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 371.00 | | | 82 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 275.00 | | | 75 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 955.00 | | | 1 940 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 927 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 280.00 | | | 1 927 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 961.00 | 43 915.00 | | 225 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 961.00 | 43 915.00 | | 225 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 544.00 | | | 127 544.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VC Groupe et associés | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 007.00 | 50 761.00 | 212 413.00 | 517 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 857.00 | | | 49 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 265.00 | 159 265.00 | | 159 265.00 |
VW T.V.A. | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 277.00 | 375 031.00 | 212 413.00 | 841 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
ST Autres comptes | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 662.00 | | | 4 662.00 |