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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 587.00 | 33 108.00 | 8 479.00 | 41 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 547.00 | 161 106.00 | 20 440.00 | 181 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 504.00 | 194 584.00 | 28 920.00 | 223 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 430.00 | | 98 430.00 | 98 430.00 |
BZ Autres créances | 44 547.00 | | 44 547.00 | 44 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 133 018.00 | | 133 018.00 | 133 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 448.00 | | 349 448.00 | 349 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 951.00 | 194 584.00 | 378 367.00 | 572 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 340.00 | 206 340.00 | | 206 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 682.00 | 55 622.00 | | 22 682.00 |
DL TOTAL (I) | 249 656.00 | 282 596.00 | | 249 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 170.00 | 68 275.00 | | 66 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 542.00 | 63 398.00 | | 62 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 711.00 | 146 339.00 | | 128 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 367.00 | 428 935.00 | | 378 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 711.00 | 146 339.00 | | 128 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 362.00 | | 29 653.00 | 197 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 512.00 | 223 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 512.00 | 223 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 992.00 | | 29 653.00 | 196 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 995.00 | 7 101.00 | 3 512.00 | 190 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 625.00 | 7 101.00 | 3 512.00 | 190 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 170.00 | 66 170.00 | | 66 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
UX Autres créances clients | 98 430.00 | | | 98 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | | | 775.00 |
VB T. V. A. | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
VP Divers | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 779.00 | 148 779.00 | | 148 779.00 |
VW T.V.A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 711.00 | 128 711.00 | | 128 711.00 |