| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 976.00 | 3 976.00 | 6 000.00 | 9 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 774.00 | 166 221.00 | 43 553.00 | 209 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 694.00 | 210 979.00 | 60 716.00 | 271 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 444.00 | 381 176.00 | 110 269.00 | 491 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 35 608.00 | | 35 608.00 | 35 608.00 |
CF Disponibilités | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 431.00 | | 53 431.00 | 53 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 875.00 | 381 176.00 | 163 700.00 | 544 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 000.00 | 831 000.00 | | 831 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 098 912.00 | -824 612.00 | | -1 098 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 320.00 | -274 301.00 | | -76 320.00 |
DL TOTAL (I) | -344 232.00 | -267 912.00 | | -344 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 996.00 | 169 560.00 | | 409 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 580.00 | 5 992.00 | | 4 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 932.00 | 271 856.00 | | 81 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 424.00 | 13 639.00 | | 11 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 932.00 | 461 047.00 | | 507 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 700.00 | 193 134.00 | | 163 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 597.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 581.00 | 1 666.00 | | 3 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 580.00 | -1 666.00 | | -3 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 876.00 | -142 276.00 | | -36 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 441.00 | 227 917.00 | | 192 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 742.00 | 444 307.00 | | 466 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 320.00 | -274 301.00 | | -76 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 944.00 | | 1 500.00 | 489 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 968.00 | | 1 500.00 | 479 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 579.00 | 25 597.00 | | 355 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 603.00 | 25 597.00 | | 351 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 932.00 | 81 932.00 | | 81 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 142.00 | | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VB T. V. A. | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
VI Groupe et associés | 409 996.00 | 409 996.00 | | 409 996.00 |
VP Divers | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 352.00 | 503 352.00 | | 503 352.00 |