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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 936.00 | 61 913.00 | 50 023.00 | 111 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 633.00 | 90 629.00 | 82 004.00 | 172 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 651.00 | 152 542.00 | 174 109.00 | 326 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 520.00 | | 1 818 520.00 | 1 818 520.00 |
BZ Autres créances | 204 987.00 | | 204 987.00 | 204 987.00 |
CF Disponibilités | 619 614.00 | | 619 614.00 | 619 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 700.00 | | 2 685 700.00 | 2 685 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 351.00 | 152 542.00 | 2 859 809.00 | 3 012 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DG Autres réserves | 655 634.00 | | | 655 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 512.00 | | | 153 512.00 |
DL TOTAL (I) | 850 176.00 | | | 850 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 119.00 | | | 747 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 844.00 | | | 420 844.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 832 586.00 | | | 832 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 633.00 | | | 2 009 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 809.00 | | | 2 859 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 633.00 | | | 2 009 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 615 350.00 | | 2 615 350.00 | 2 615 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 350.00 | | 2 615 350.00 | 2 615 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 646.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 569.00 | | | 78 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 704.00 | | | 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 226.00 | | | 49 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 267.00 | | | 2 694 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 753.00 | | | 2 540 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 512.00 | | | 153 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 270.00 | | 90 381.00 | 236 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 941.00 | | 52 995.00 | 58 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 247.00 | | 37 386.00 | 135 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 897.00 | 50 645.00 | | 101 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 507.00 | 28 407.00 | | 33 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 390.00 | 22 239.00 | | 68 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 119.00 | 747 119.00 | | 747 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 322.00 | 53 322.00 | | 53 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 832 586.00 | 832 586.00 | | 832 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 520.00 | | | 1 818 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 136 919.00 | | | 136 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
VP Divers | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 128.00 | 2 048 046.00 | 42 082.00 | 2 090 128.00 |
VW T.V.A. | 281 661.00 | 281 661.00 | | 281 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 633.00 | 2 009 633.00 | | 2 009 633.00 |