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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 938.00 | | 129 938.00 | 129 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 373.00 | 626 385.00 | 1 189 988.00 | 1 816 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
BZ Autres créances | 321 095.00 | | 321 095.00 | 321 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 225 865.00 | | 225 865.00 | 225 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 544.00 | | 824 544.00 | 824 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 918.00 | 626 385.00 | 2 014 533.00 | 2 640 918.00 |
CU Autres participations | 1 686 435.00 | 626 385.00 | 1 060 050.00 | 1 686 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 255 502.00 | 196 329.00 | | 1 255 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 601.00 | 1 059 172.00 | | 25 601.00 |
DK Provisions réglementées | 6 084.00 | 6 764.00 | | 6 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 187.00 | 1 457 266.00 | | 1 482 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 043.00 | 465 874.00 | | 385 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 202.00 | 40 228.00 | | 116 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 075.00 | 25 761.00 | | 25 075.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 346.00 | 831 892.00 | | 532 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 533.00 | 2 289 159.00 | | 2 014 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 649.00 | 449 078.00 | | 201 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 319.00 | | 189 319.00 | 189 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 319.00 | | 189 319.00 | 189 319.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 790.00 | 2 260 636.00 | | 311 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 976.00 | 9 796.00 | | 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 766.00 | 2 270 432.00 | | 312 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660 859.00 | 1 820 939.00 | | 660 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295.00 | 422.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 154.00 | 1 821 361.00 | | 661 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 388.00 | 449 071.00 | | -348 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 380.00 | 16 090.00 | | 34 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 119.00 | 2 981 713.00 | | 837 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 518.00 | 1 922 541.00 | | 811 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 601.00 | 1 059 172.00 | | 25 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 233.00 | | | 2 477 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660 859.00 | 1 686 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660 859.00 | 1 816 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 938.00 | | | 129 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347 295.00 | | | 2 347 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 765.00 | 296.00 | 976.00 | 6 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 112.00 | 33 273.00 | | 593 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 877.00 | 33 569.00 | 976.00 | 599 877.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 273.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 296.00 | 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 202.00 | 116 202.00 | | 116 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VB T. V. A. | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
VC Groupe et associés | 300 240.00 | | | 300 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 815.00 | 52 118.00 | 216 947.00 | 382 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 779.00 | | | 79 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 679.00 | 348 679.00 | | 348 679.00 |
VW T.V.A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 346.00 | 201 650.00 | 216 947.00 | 532 346.00 |