| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585.00 | 547.00 | 1 038.00 | 1 585.00 |
BZ Autres créances | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CF Disponibilités | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 035.00 | 547.00 | 10 487.00 | 11 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 035.00 | 547.00 | 10 487.00 | 11 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
DG Autres réserves | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DH Report à nouveau | -20 953.00 | | | -20 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 249.00 | | | -22 249.00 |
DL TOTAL (I) | 750.00 | | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | | | 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 787.00 | | | -18 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 249.00 | | | -22 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 464.00 | | | 82 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 464.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 464.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 464.00 | | | 82 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 077.00 | 22 387.00 | 82 464.00 | 60 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 077.00 | 22 387.00 | 82 464.00 | 60 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 547.00 | | | 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547.00 | | | 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547.00 | | | 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577.00 | | | 577.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | | | 984.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 459.00 | | | 459.00 |
ST Autres comptes | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331.00 | | | 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 220.00 | | | 2 220.00 |