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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 276.00 | 2 406.00 | 1 870.00 | 4 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 612.00 | 60 381.00 | 57 231.00 | 117 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 714.00 | | 149 714.00 | 149 714.00 |
AX Avances et acomptes | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 587.00 | 4 590.00 | 14 996.00 | 19 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 359.00 | 67 378.00 | 233 982.00 | 301 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 718.00 | | 67 718.00 | 67 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610 328.00 | 104 018.00 | 2 506 310.00 | 2 610 328.00 |
BZ Autres créances | 1 296 250.00 | | 1 296 250.00 | 1 296 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 255.00 | | 702 255.00 | 702 255.00 |
CF Disponibilités | 2 206 139.00 | | 2 206 139.00 | 2 206 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 464.00 | | 101 464.00 | 101 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 007 492.00 | 104 018.00 | 6 903 474.00 | 7 007 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 308 851.00 | 171 395.00 | 7 137 456.00 | 7 308 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 121 553.00 | 1 469 393.00 | | 2 121 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 016.00 | 652 160.00 | | 884 016.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 569.00 | 2 286 553.00 | | 3 170 569.00 |
DP Provisions pour risques | 322 066.00 | 299 276.00 | | 322 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 066.00 | 299 276.00 | | 322 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 980.00 | 1 663 938.00 | | 2 164 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 420.00 | 1 090 895.00 | | 1 388 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 21 231.00 | | 6.00 |
EA Autres dettes | 85 940.00 | 305 777.00 | | 85 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 821.00 | 3 087 316.00 | | 3 644 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 137 456.00 | 5 673 145.00 | | 7 137 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 644 821.00 | 3 087 316.00 | | 3 644 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 969 682.00 | | 13 969 682.00 | 13 969 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 969 682.00 | | 13 969 682.00 | 13 969 682.00 |
FM Production stockée | | | 67 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 341 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 792 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 448 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 011.00 | |
GE Autres charges | | | 3 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 065 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 276 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 985.00 | 8 745.00 | | 12 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 60.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 340.00 | 60.00 | | 9 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 911.00 | -60.00 | | -6 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 318.00 | 286 385.00 | | 407 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 370 665.00 | 12 233 513.00 | | 14 370 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 486 649.00 | 11 581 352.00 | | 13 486 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 016.00 | 652 160.00 | | 884 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 724.00 | | 184 338.00 | 149 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 330.00 | 19 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 703.00 | 301 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 748.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 624.00 | 281 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 309.00 | | 182 088.00 | 128 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 667.00 | | 2 250.00 | 19 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 272.00 | 26 887.00 | 30 373.00 | 66 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | 16.00 | 1 748.00 | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 540.00 | 26 871.00 | 28 624.00 | 64 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 45 900.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 276.00 | 271 011.00 | 248 222.00 | 299 276.00 |
6T Sur comptes clients | 61 495.00 | 84 740.00 | 42 217.00 | 61 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 495.00 | 89 330.00 | 42 217.00 | 61 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 771.00 | 360 341.00 | 290 438.00 | 360 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 751.00 | 290 438.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 980.00 | 2 164 980.00 | | 2 164 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 223.00 | 268 223.00 | | 268 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 502.00 | 138 502.00 | | 138 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 006.00 | 178 006.00 | | 178 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 940.00 | 85 940.00 | | 85 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
UX Autres créances clients | 2 610 328.00 | | | 2 610 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VB T. V. A. | 241 730.00 | | | 241 730.00 |
VC Groupe et associés | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VP Divers | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 506.00 | | | 79 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 464.00 | | | 101 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 027 629.00 | 4 027 629.00 | | 4 027 629.00 |
VW T.V.A. | 756 821.00 | 756 821.00 | | 756 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 821.00 | 3 644 821.00 | | 3 644 821.00 |